현금수지계산서 (TTM)
Nippon Shokubai Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 32,011 | 28,640 | 33,229 | 35,058 | 38,103 | 33,270 | 39,738 | 41,447 | 43,177 | 60,584 | 54,294 | 57,880 | 60,233 | 47,508 | 51,415 | 46,974 | 45,287 | 49,535 | 47,858 | 53,544 |
| 변화 (%) | -10.53 | 16.02 | 5.50 | 8.69 | -12.68 | 19.44 | 4.30 | 4.17 | 40.32 | -10.38 | 6.60 | 4.07 | -21.13 | 8.22 | -8.64 | -3.59 | 9.38 | -3.39 | 11.88 | |
| 현금 흐름의 % | -298.58 | -253.18 | 686.69 | 1,160.09 | 482.81 | 701.45 | 703.83 | -12,674.92 | -2,526.45 | 560.86 | -1,787.16 | 359.64 | 286.06 | 903.37 | 340.16 | -8,313.98 | -274.70 | -540.42 | -443.95 | -1,950.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27,824 | -26,133 | -24,380 | -23,158 | -22,136 | -21,899 | -22,901 | -25,976 | -25,960 | -24,153 | -22,718 | -15,684 | -14,627 | -14,515 | -24,799 | -30,506 | -42,793 | -43,646 | -38,505 | -48,319 |
| 변화 (%) | -6.08 | -6.71 | -5.01 | -4.41 | -1.07 | 4.58 | 13.43 | -0.06 | -6.96 | -5.94 | -30.96 | -6.74 | -0.77 | 70.85 | 23.01 | 40.28 | 1.99 | -11.78 | 25.49 | |
| 현금 흐름의 % | 259.53 | 231.02 | -503.82 | -766.31 | -280.49 | -461.71 | -405.61 | 7,943.73 | 1,519.02 | -223.60 | 747.79 | -97.45 | -69.47 | -276.00 | -164.07 | 5,399.29 | 259.57 | 476.17 | 357.19 | 1,760.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15,703 | -14,837 | -5,561 | -10,751 | -11,926 | -11,386 | -13,622 | -17,321 | -19,766 | -25,984 | -35,921 | -28,364 | -27,076 | -26,879 | -13,928 | -16,780 | -16,483 | -15,985 | -20,136 | -9,837 |
| 변화 (%) | -5.51 | -62.52 | 93.33 | 10.93 | -4.53 | 19.64 | 27.15 | 14.12 | 31.46 | 38.24 | -21.04 | -4.54 | -0.73 | -48.18 | 20.48 | -1.77 | -3.02 | 25.97 | -51.15 | |
| 현금 흐름의 % | 146.47 | 131.16 | -114.92 | -355.76 | -151.12 | -240.06 | -241.27 | 5,296.94 | 1,156.58 | -240.55 | 1,182.39 | -176.24 | -128.59 | -511.10 | -92.15 | 2,969.91 | 99.98 | 174.39 | 186.79 | 358.36 |
| 현금 흐름 | -10,721 | -11,312 | 4,839 | 3,022 | 7,892 | 4,743 | 5,646 | -327 | -1,709 | 10,802 | -3,038 | 16,094 | 21,056 | 5,259 | 15,115 | -565 | -16,486 | -9,166 | -10,780 | -2,745 |
| 변화 (%) | 5.51 | -142.78 | -37.55 | 161.15 | -39.90 | 19.04 | -105.79 | 422.63 | -732.07 | -128.12 | -629.76 | 30.83 | -75.02 | 187.41 | -103.74 | 2,817.88 | -44.40 | 17.61 | -74.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
