현금수지계산서 (TTM)
북유럽 석유 로열티 신탁 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 25 | 31 | 29 | 22 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| 변화 (%) | 31.01 | 49.17 | 34.57 | 32.06 | 45.89 | 40.68 | 24.13 | -6.18 | -24.09 | -42.26 | -59.20 | -0.75 | 13.10 | 1.49 | 4.06 | 6.12 | 33.09 | 19.59 | -0.88 | |
| 현금 흐름의 % | 8,087.75 | 605.78 | 361.96 | 396.83 | 399.85 | 307.79 | 335.99 | 477.87 | -1,763.55 | -346.05 | -142.78 | -67.80 | 3,559.64 | 705.38 | 789.51 | 577.03 | 558.93 | 276.43 | 484.94 | 3,563.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | ||||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -12 | -18 | -25 | -31 | -29 | -22 | -13 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 |
| 변화 (%) | 10.75 | 29.30 | 39.08 | 32.39 | 31.34 | 46.36 | 39.75 | 25.38 | -7.40 | -23.83 | -40.61 | -61.02 | -0.13 | 3.27 | -1.49 | 5.40 | 3.46 | 48.74 | 21.36 | |
| 현금 흐름의 % | -7,987.75 | -505.78 | -261.96 | -296.83 | -299.85 | -207.79 | -235.99 | -377.87 | 1,863.55 | 446.05 | 242.78 | 167.80 | -3,459.64 | -605.38 | -689.51 | -477.03 | -458.94 | -176.43 | -384.94 | -3,463.08 |
| 현금 흐름 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | -2 | -6 | -9 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 변화 (%) | 1,649.04 | 149.65 | 22.75 | 31.06 | 89.53 | 28.87 | -12.72 | -125.42 | 286.86 | 39.95 | -14.08 | -101.89 | 470.75 | -9.33 | 42.38 | 9.56 | 169.12 | -31.83 | -86.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
