현금수지계산서 (TTM)
천연자원 파트너 LP - 합자회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 74 | 80 | 122 | 151 | 201 | 253 | 267 | 287 | 306 | 302 | 311 | 310 | 285 | 260 | 248 | 211 | 200 | 187 | 166 | 164 |
| 변화 (%) | 7.74 | 52.64 | 23.92 | 32.95 | 26.13 | 5.42 | 7.71 | 6.34 | -1.16 | 2.95 | -0.45 | -7.99 | -8.71 | -4.45 | -14.92 | -5.23 | -6.51 | -11.45 | -0.85 | |
| 현금 흐름의 % | -573.24 | 2,336.01 | 340.90 | 388.78 | -520.53 | -436.01 | -276.72 | -243.70 | -628.54 | -710.34 | -1,147.44 | -4,644.82 | 1,318.17 | 2,082.30 | 1,346.48 | 1,063.15 | -10,038.48 | 157,410.08 | -54,740.26 | 26,186.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | -35 |
| 변화 (%) | 11.92 | -8.91 | -24.88 | 13.91 | 12.35 | 15.91 | 25.93 | -8.92 | 19.72 | 46.74 | 2.12 | 84.89 | -7.85 | -20.29 | 1.80 | -50.46 | 25.34 | 0.42 | -826.11 | |
| 현금 흐름의 % | -18.31 | 77.52 | 6.75 | 4.67 | -5.35 | -3.99 | -2.79 | -2.87 | -6.34 | -8.68 | -19.98 | -82.99 | 47.32 | 75.45 | 40.70 | 38.45 | -189.78 | 3,989.92 | -1,573.60 | -5,512.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -89 | -79 | -88 | -114 | -241 | -313 | -366 | -409 | -357 | -348 | -343 | -322 | -273 | -257 | -238 | -199 | -206 | -192 | -171 | -129 |
| 변화 (%) | -11.55 | 11.97 | 28.75 | 111.80 | 29.92 | 16.74 | 11.69 | -12.57 | -2.53 | -1.38 | -6.32 | -15.01 | -6.03 | -7.57 | -16.15 | 3.50 | -6.89 | -10.95 | -24.41 | |
| 현금 흐름의 % | 691.55 | -2,313.52 | -247.65 | -293.44 | 625.88 | 540.00 | 379.51 | 346.57 | 734.88 | 819.02 | 1,267.42 | 4,827.80 | -1,265.49 | -2,057.75 | -1,287.18 | -1,001.60 | 10,328.26 | -161,300.00 | 56,413.86 | -20,573.89 |
| 현금 흐름 | -13 | 3 | 36 | 39 | -39 | -58 | -96 | -118 | -49 | -43 | -27 | -7 | 22 | 12 | 18 | 20 | -2 | 0 | -0 | 1 |
| 변화 (%) | -126.44 | 945.96 | 8.66 | -199.30 | 50.58 | 66.11 | 22.30 | -58.77 | -12.54 | -36.27 | -75.41 | -424.23 | -42.21 | 47.77 | 7.75 | -110.04 | -105.96 | -354.62 | -307.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
