현금수지계산서 (TTM)
노무라종합연구소 - 예수탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 94,018 | 101,143 | 107,219 | 98,137 | 103,438 | 109,710 | 101,155 | 118,899 | 126,042 | 126,232 | 142,094 | 142,277 | 130,875 | 132,928 | 137,863 | 130,196 | 147,245 | 145,208 | 143,423 | 147,641 |
| 변화 (%) | 7.58 | 6.01 | -8.47 | 5.40 | 6.06 | -7.80 | 17.54 | 6.01 | 0.15 | 12.57 | 0.13 | -8.01 | 1.57 | 3.71 | -5.56 | 13.09 | -1.38 | -1.23 | 2.94 | |
| 현금 흐름의 % | 246.20 | 523.95 | 606.92 | -261.17 | -324.54 | -462.70 | 474.88 | 871.31 | 799.51 | 1,399.47 | -812.99 | 318.45 | 885.01 | 602.77 | -43,489.91 | -2,439.50 | 609.91 | 2,597.17 | -406.04 | -410.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -39,758 | -52,137 | -114,118 | -130,547 | -113,251 | -114,970 | -67,671 | -61,190 | -68,672 | -64,183 | -58,430 | -53,422 | -49,962 | -48,250 | -48,734 | -47,590 | -53,268 | -76,373 | -92,495 | -97,047 |
| 변화 (%) | 31.14 | 118.88 | 14.40 | -13.25 | 1.52 | -41.14 | -9.58 | 12.23 | -6.54 | -8.96 | -8.57 | -6.48 | -3.43 | 1.00 | -2.35 | 11.93 | 43.38 | 21.11 | 4.92 | |
| 현금 흐름의 % | -104.11 | -270.08 | -645.98 | 347.42 | 355.33 | 484.88 | -317.69 | -448.41 | -435.60 | -711.56 | 334.31 | -119.57 | -337.86 | -218.79 | 15,373.50 | 891.70 | -220.64 | -1,366.00 | 261.86 | 269.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15,706 | -28,703 | 22,404 | -7,995 | -27,070 | -24,492 | -14,874 | -44,921 | -42,308 | -53,703 | -103,233 | -47,575 | -70,301 | -62,127 | -92,228 | -87,314 | -66,142 | -64,509 | -87,455 | -90,781 |
| 변화 (%) | 82.75 | -178.05 | -135.69 | 238.59 | -9.52 | -39.27 | 202.01 | -5.82 | 26.93 | 92.23 | -53.91 | 47.77 | -11.63 | 48.45 | -5.33 | -24.25 | -2.47 | 35.57 | 3.80 | |
| 현금 흐름의 % | -41.13 | -148.69 | 126.82 | 21.28 | 84.93 | 103.29 | -69.83 | -329.19 | -268.37 | -595.38 | 590.65 | -106.48 | -475.39 | -281.72 | 29,094.01 | 1,636.01 | -273.97 | -1,153.80 | 247.59 | 252.33 |
| 현금 흐름 | 38,188 | 19,304 | 17,666 | -37,576 | -31,872 | -23,711 | 21,301 | 13,646 | 15,765 | 9,020 | -17,478 | 44,678 | 14,788 | 22,053 | -317 | -5,337 | 24,142 | 5,591 | -35,322 | -35,977 |
| 변화 (%) | -49.45 | -8.49 | -312.70 | -15.18 | -25.61 | -189.84 | -35.94 | 15.53 | -42.78 | -293.77 | -355.62 | -66.90 | 49.13 | -101.44 | 1,583.60 | -552.35 | -76.84 | -731.77 | 1.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
