현금수지계산서 (TTM)
일본전기유리주 - 예탁증권(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 70,125 | 69,881 | 46,300 | 31,563 | 8,161 | -1,360 | 33,723 | 52,200 | 45,014 | 52,029 |
| 변화 (%) | -0.35 | -33.74 | -31.83 | -74.14 | -116.66 | -2,579.63 | 54.79 | -13.77 | 15.58 | |
| 현금 흐름의 % | 395.72 | 517.37 | -1,579.67 | -113.29 | -17.53 | 4.28 | 97.88 | 107.63 | -612.60 | -1,591.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23,268 | -31,754 | -45,829 | -57,155 | -52,616 | -20,777 | 32,988 | 42,601 | 10,850 | -10,397 |
| 변화 (%) | 36.47 | 44.33 | 24.71 | -7.94 | -60.51 | -258.77 | 29.14 | -74.53 | -195.82 | |
| 현금 흐름의 % | -131.30 | -235.09 | 1,563.60 | 205.15 | 113.01 | 65.38 | 95.75 | 87.84 | -147.66 | 318.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -32,329 | -29,178 | -12,046 | -5,874 | -1,290 | -11,572 | -35,719 | -48,832 | -59,217 | -45,273 |
| 변화 (%) | -9.75 | -58.72 | -51.24 | -78.04 | 797.05 | 208.67 | 36.71 | 21.27 | -23.55 | |
| 현금 흐름의 % | -182.43 | -216.02 | 410.99 | 21.08 | 2.77 | 36.41 | -103.67 | -100.69 | 805.89 | 1,384.92 |
| 현금 흐름 | 17,721 | 13,507 | -2,931 | -27,860 | -46,557 | -31,779 | 34,453 | 48,499 | -7,348 | -3,269 |
| 변화 (%) | -23.78 | -121.70 | 850.53 | 67.11 | -31.74 | -208.41 | 40.77 | -115.15 | -55.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
