현금수지계산서 (TTM)
주식회사 나인티 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 141 | 112 | 95 | 83 | 78 | 79 | 91 | 90 | 92 | 122 | 120 | 143 | 158 | 136 | 159 | 157 | 131 | 117 | 64 | 84 |
| 변화 (%) | -20.06 | -15.86 | -12.60 | -5.66 | 1.10 | 15.08 | -1.21 | 2.38 | 32.55 | -1.33 | 18.81 | 10.44 | -13.72 | 16.60 | -0.72 | -16.54 | -11.06 | -45.16 | 31.10 | |
| 현금 흐름의 % | 386.92 | -2,655.61 | -1,235.15 | -560.44 | -233.84 | -442.77 | -525.10 | -556.00 | -1,002.43 | -1,411.94 | 2,427.72 | 1,315.56 | 2,207.30 | 812.61 | 1,773.46 | 1,256.42 | 1,147.71 | -3,367.34 | 24.00 | 29.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -17 | -306 | -307 | -308 | -308 | -43 | -43 | -39 | -37 | -18 | -20 | -214 | -215 | -212 | -208 | -9 | -71 | -73 | -74 | -79 |
| 변화 (%) | 1,726.39 | 0.39 | 0.44 | 0.14 | -86.11 | -0.71 | -7.52 | -6.28 | -51.18 | 10.52 | 975.24 | 0.75 | -1.50 | -1.92 | -95.52 | 661.13 | 2.59 | 2.11 | 6.79 | |
| 현금 흐름의 % | -46.01 | 7,213.70 | 4,003.45 | 2,087.53 | 924.58 | 240.51 | 246.07 | 243.91 | 402.57 | 208.83 | -402.18 | -1,972.40 | -3,019.02 | -1,268.84 | -2,329.26 | -74.42 | -619.93 | 2,098.16 | -27.85 | -28.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -91 | 187 | 205 | 212 | 201 | -46 | -60 | -63 | -66 | -116 | -98 | 81 | 64 | 87 | 57 | -139 | -52 | -47 | 276 | 279 |
| 변화 (%) | -304.80 | 9.42 | 3.37 | -4.91 | -122.96 | 30.19 | 5.05 | 3.65 | 77.51 | -15.84 | -182.45 | -20.17 | 35.84 | -34.91 | -344.54 | -62.37 | -10.42 | -688.75 | 0.94 | |
| 현금 흐름의 % | -251.31 | -4,418.61 | -2,672.67 | -1,434.30 | -603.27 | 259.37 | 347.95 | 391.78 | 715.14 | 1,348.97 | -1,978.43 | 743.97 | 902.30 | 522.98 | 637.09 | -1,111.78 | -457.85 | 1,352.98 | 103.54 | 98.65 |
| 현금 흐름 | 36 | -4 | -8 | -15 | -33 | -18 | -17 | -16 | -9 | -9 | 5 | 11 | 7 | 17 | 9 | 13 | 11 | -3 | 267 | 283 |
| 변화 (%) | -111.65 | 80.90 | 92.62 | 126.09 | -46.60 | -2.96 | -6.70 | -43.21 | -5.90 | -157.38 | 119.25 | -34.18 | 134.37 | -46.57 | 40.13 | -8.63 | -130.31 | -7,793.34 | 5.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
