현금수지계산서 (TTM)
NN 그룹 NV - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,178 | -2,594 | -5,334 | -8,074 | -8,120 | -8,119 | -4,715 | -1,311 | -624 | 62 | -156 | -373 | -387 | -401 | -76 | 249 | -1,048 | -2,346 |
| 변화 (%) | 19.10 | 105.63 | 51.37 | 0.56 | -0.01 | -41.93 | -72.20 | -52.36 | -109.93 | -350.81 | 139.87 | 3.75 | 3.62 | -81.05 | -427.63 | -521.08 | 123.75 | |
| 현금 흐름의 % | 42.19 | 49.55 | 174.00 | 901.12 | 1,175.89 | 1,674.02 | -1,968.68 | -136.00 | -49.94 | 4.03 | -27.35 | 93.25 | 46.13 | 31.38 | 48.10 | 25.88 | -479.86 | 446.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,495 | -1,826 | 2,050 | 5,925 | 5,992 | 6,012 | 4,948 | 3,883 | 4,208 | 4,533 | 3,645 | 2,757 | 2,661 | 2,565 | 1,834 | 1,102 | 1,101 | 1,100 |
| 변화 (%) | 22.14 | -212.24 | 189.09 | 1.12 | 0.34 | -17.71 | -21.52 | 8.37 | 7.72 | -19.59 | -24.36 | -3.48 | -3.61 | -28.52 | -39.90 | -0.09 | -0.09 | |
| 현금 흐름의 % | 28.96 | 34.88 | -66.86 | -661.27 | -867.70 | -1,239.59 | 2,065.76 | 402.80 | 336.51 | 294.93 | 641.16 | -689.25 | -317.16 | -200.70 | -1,160.44 | 114.55 | 503.89 | -209.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,405 | -741 | 305 | 1,351 | 1,558 | 1,764 | 139 | -1,486 | -2,236 | -2,986 | -2,860 | -2,735 | -3,073 | -3,411 | -1,902 | -393 | 200 | 794 |
| 변화 (%) | -47.26 | -141.16 | 342.95 | 15.28 | 13.26 | -92.12 | -1,169.06 | 50.47 | 33.54 | -4.20 | -4.39 | 12.36 | 11.00 | -44.24 | -79.34 | -151.02 | 296.01 | |
| 현금 흐름의 % | 27.22 | 14.15 | -9.95 | -150.78 | -225.56 | -363.71 | 58.04 | -154.15 | -178.81 | -194.27 | -503.17 | 683.75 | 366.27 | 266.90 | 1,203.80 | -40.85 | 91.76 | -151.24 |
| 현금 흐름 | -5,162 | -5,235 | -3,066 | -896 | -690 | -485 | 240 | 964 | 1,250 | 1,537 | 568 | -400 | -839 | -1,278 | -158 | 962 | 218 | -525 |
| 변화 (%) | 1.41 | -41.44 | -70.77 | -22.94 | -29.76 | -149.38 | 302.51 | 29.72 | 22.91 | -63.01 | -170.36 | 109.75 | 52.32 | -87.64 | -708.86 | -77.29 | -340.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
