현금수지계산서 (TTM)
(주)농푸스프링 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10,510 | 10,955 | 11,400 | 11,096 | 10,793 | 11,417 | 12,042 | 13,049 | 14,056 | 15,680 | 17,305 | 16,077 | 14,850 | 12,936 | 11,022 | 13,457 | 15,891 | 18,516 | 21,142 |
| 변화 (%) | 4.23 | 4.06 | -2.66 | -2.74 | 5.79 | 5.47 | 8.36 | 7.72 | 11.56 | 10.36 | -7.09 | -7.64 | -12.89 | -14.79 | 22.09 | 18.09 | 16.52 | 14.18 | |
| 현금 흐름의 % | 676.90 | 385.44 | 275.91 | 400.01 | 762.09 | -2,402.12 | -508.77 | -409.16 | -350.39 | -394.13 | -438.61 | -2,595.24 | 548.69 | 2,074.64 | -755.28 | -1,840.56 | -548,727.56 | 2,574.45 | 1,466.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,671 | -6,993 | -5,316 | -6,823 | -8,330 | -8,878 | -9,426 | -11,888 | -14,349 | -14,316 | -14,284 | -9,342 | -4,400 | -4,451 | -4,502 | -6,218 | -7,935 | -9,715 | -11,494 |
| 변화 (%) | -19.35 | -23.99 | 28.35 | 22.09 | 6.58 | 6.18 | 26.11 | 20.70 | -0.23 | -0.23 | -34.60 | -52.90 | 1.16 | 1.15 | 38.14 | 27.61 | 22.43 | 18.32 | |
| 현금 흐름의 % | -558.46 | -246.05 | -128.65 | -245.95 | -588.18 | 1,867.91 | 398.28 | 372.75 | 357.69 | 359.85 | 362.04 | 1,507.95 | -162.56 | -713.77 | 308.47 | 850.52 | 274,001.48 | -1,350.70 | -797.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -28 | -961 | -1,893 | -1,484 | -1,075 | -3,222 | -5,370 | -4,716 | -4,062 | -5,542 | -7,022 | -7,425 | -7,829 | -7,945 | -8,062 | -7,988 | -7,913 | -7,986 | -8,058 |
| 변화 (%) | 3,306.13 | 97.06 | -21.61 | -27.57 | 199.77 | 66.64 | -12.18 | -13.86 | 36.43 | 26.70 | 5.75 | 5.43 | 1.49 | 1.47 | -0.92 | -0.93 | 0.92 | 0.91 | |
| 현금 흐름의 % | -1.82 | -33.80 | -45.83 | -53.50 | -75.90 | 677.97 | 226.88 | 147.88 | 101.26 | 139.30 | 177.98 | 1,198.63 | -289.27 | -1,274.25 | 552.43 | 1,092.51 | 273,247.62 | -1,110.31 | -559.07 |
| 현금 흐름 | 1,553 | 2,842 | 4,132 | 2,774 | 1,416 | -475 | -2,367 | -3,189 | -4,012 | -3,978 | -3,945 | -619 | 2,706 | 624 | -1,459 | -731 | -3 | 719 | 1,441 |
| 변화 (%) | 83.06 | 45.37 | -32.86 | -48.95 | -133.56 | 397.96 | 34.75 | 25.79 | -0.82 | -0.83 | -84.30 | -536.87 | -76.96 | -334.04 | -49.90 | -99.60 | -24,935.51 | 100.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
