현금수지계산서 (TTM)
나무라조선(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4,501 | 15,096 | 14,152 | 8,999 | 13,272 | 27,405 | 39,572 | 37,727 | 32,034 | 38,847 |
| 변화 (%) | -435.39 | -6.25 | -36.41 | 47.48 | 106.49 | 44.40 | -4.66 | -15.09 | 21.27 | |
| 현금 흐름의 % | 50.35 | 128.27 | 130.94 | 215.29 | 194.60 | 105.69 | 106.10 | 108.55 | 121.20 | 135.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,091 | -715 | -963 | -1,262 | -1,985 | -1,919 | -2,899 | -5,258 | -5,998 | -9,810 |
| 변화 (%) | -65.81 | 34.69 | 31.05 | 57.29 | -3.32 | 51.07 | 81.37 | 14.07 | 63.55 | |
| 현금 흐름의 % | 23.39 | -6.08 | -8.91 | -30.19 | -29.11 | -7.40 | -7.77 | -15.13 | -22.69 | -34.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,352 | -2,500 | -2,305 | -3,384 | -4,260 | 571 | 645 | 2,287 | 408 | -500 |
| 변화 (%) | 6.29 | -7.80 | 46.81 | 25.89 | -113.40 | 12.96 | 254.57 | -82.16 | -222.55 | |
| 현금 흐름의 % | 26.31 | -21.24 | -21.33 | -80.96 | -62.46 | 2.20 | 1.73 | 6.58 | 1.54 | -1.75 |
| 현금 흐름 | -8,940 | 11,769 | 10,808 | 4,180 | 6,820 | 25,930 | 37,298 | 34,754 | 26,430 | 28,584 |
| 변화 (%) | -231.64 | -8.17 | -61.32 | 63.16 | 280.21 | 43.84 | -6.82 | -23.95 | 8.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
