현금수지계산서 (TTM)
NOA 리튬 염수 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 0 | -1 | -1 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -8 | -7 |
| 변화 (%) | -∞ | 115.58 | 172.76 | 31.75 | 32.75 | 13.70 | -2.83 | -6.50 | 16.61 | 6.95 | 4.77 | 8.70 | -17.64 | -12.18 | |
| 현금 흐름의 % | -0.00 | -28.11 | -37.63 | -59.35 | -121.63 | 662.33 | 256.17 | 116.54 | 159.46 | -104.69 | -148.08 | -335.45 | -767.81 | 216.11 | -393.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -7 | -5 | -6 | -8 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | |
| 변화 (%) | 89.61 | -17.09 | 6.41 | 30.18 | -37.47 | -13.99 | -22.60 | -26.95 | 0.94 | 15.00 | -0.00 | -63.12 | 38.68 | ||
| 현금 흐름의 % | -145.30 | -171.10 | -82.02 | -135.75 | 724.92 | 154.20 | 62.10 | 70.33 | -28.92 | -38.61 | -96.01 | -202.17 | 25.48 | -73.28 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 12 | 16 | 16 | 13 | 9 | 5 | 5 | 18 | 17 | 15 | 14 | 6 | 11 | |
| 변화 (%) | 80.78 | 34.87 | -3.22 | -15.70 | -29.19 | -48.57 | 6.03 | 259.46 | -7.69 | -13.39 | -1.86 | -60.01 | 88.51 | ||
| 현금 흐름의 % | 277.29 | 311.32 | 242.76 | 365.42 | -1,263.68 | -304.37 | -73.28 | -113.71 | 230.12 | 280.94 | 526.12 | 1,087.25 | -148.60 | 580.91 | |
| 현금 흐름 | -0 | 2 | 4 | 7 | 4 | -1 | -3 | -7 | -5 | 8 | 6 | 3 | 1 | -4 | 2 |
| 변화 (%) | -872,264.49 | 61.02 | 72.96 | -35.71 | -124.38 | 193.97 | 113.60 | -31.66 | -277.62 | -24.39 | -53.75 | -52.51 | -392.61 | -148.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
