현금수지계산서 (TTM)
주식회사 노리타케 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8,472 | 12,835 | 6,024 | -213 | 11,332 | 22,036 | 11,891 | 2,015 | 5,396 | 10,043 |
| 변화 (%) | 51.50 | -53.07 | -103.54 | -5,420.19 | 94.46 | -46.04 | -83.05 | 167.79 | 86.12 | |
| 현금 흐름의 % | 5,103.61 | 644.33 | 6,084.85 | -77.45 | 506.12 | 368.37 | -4,608.91 | -32.82 | -461.59 | 624.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,839 | -5,823 | -6,314 | -3,524 | -3,190 | -3,240 | -5,349 | -5,263 | -7,896 | -7,710 |
| 변화 (%) | 20.33 | 8.43 | -44.19 | -9.48 | 1.57 | 65.09 | -1.61 | 50.03 | -2.36 | |
| 현금 흐름의 % | -2,915.06 | -292.32 | -6,377.78 | -1,281.45 | -142.47 | -54.16 | 2,073.26 | 85.72 | 675.45 | -479.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,721 | -5,389 | -597 | 3,306 | -6,262 | -13,494 | -7,012 | -3,030 | 1,019 | -1,544 |
| 변화 (%) | 44.83 | -88.92 | -653.77 | -289.41 | 115.49 | -48.04 | -56.79 | -133.63 | -251.52 | |
| 현금 흐름의 % | -2,241.57 | -270.53 | -603.03 | 1,202.18 | -279.68 | -225.58 | 2,717.83 | 49.35 | -87.17 | -95.96 |
| 현금 흐름 | 166 | 1,992 | 99 | 275 | 2,239 | 5,982 | -258 | -6,140 | -1,169 | 1,609 |
| 변화 (%) | 1,100.00 | -95.03 | 177.78 | 714.18 | 167.17 | -104.31 | 2,279.84 | -80.96 | -237.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
