현금수지계산서 (TTM)
뉴포리아 테라퓨틱스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -8 | -13 | -19 | -20 | -22 | -20 | -18 | -13 | -15 | -16 | -17 | -16 | -15 | -15 | -14 | 1 | 0 | 1 | -2 | -17 |
| 변화 (%) | 76.44 | 43.32 | 7.06 | 6.59 | -8.80 | -9.65 | -25.64 | 9.82 | 10.41 | 4.40 | -5.35 | -8.06 | 0.02 | -4.00 | -104.62 | -88.15 | 826.65 | -430.06 | 626.14 | |
| 현금 흐름의 % | -31.51 | -45.45 | -55.08 | -102.88 | -429.49 | 864.92 | 185.69 | 152.36 | 132.79 | 114.87 | 153.17 | 194.06 | -2,907.14 | 31,237.32 | 242.31 | 7.56 | 4.82 | 12.86 | -13.25 | -738.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| 변화 (%) | -349.72 | 140.04 | 14.66 | 12.78 | -34.04 | -51.60 | -66.47 | 111.28 | -50.82 | |||||||||||
| 현금 흐름의 % | -0.34 | 0.68 | 1.39 | 2.78 | 12.27 | -17.88 | -2.06 | -0.76 | 0.44 | 1.18 | 0.78 | |||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 32 | 43 | 54 | 40 | 27 | 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | 14 | 9 | 8 | 2 | 5 | 20 | 19 |
| 변화 (%) | 35.08 | 25.97 | -24.86 | -33.08 | -34.49 | -52.64 | -43.44 | -18.55 | -33.92 | 136.82 | 31.16 | 90.77 | -5.56 | -40.21 | -6.87 | -80.76 | 227.77 | 294.93 | -5.88 | |
| 현금 흐름의 % | 131.90 | 145.63 | 155.12 | 203.35 | 532.94 | -770.97 | -86.76 | -54.15 | -35.00 | -18.12 | -54.82 | -96.25 | 2,991.89 | -30,354.24 | -146.64 | 92.22 | 95.41 | 90.04 | 110.94 | 802.20 |
| 현금 흐름 | 24 | 29 | 35 | 20 | 5 | -2 | -10 | -9 | -11 | -14 | -11 | -8 | 1 | -0 | -6 | 9 | 2 | 6 | 18 | 2 |
| 변화 (%) | 22.34 | 18.26 | -42.68 | -74.47 | -145.29 | 320.82 | -9.38 | 26.01 | 27.63 | -21.71 | -25.29 | -106.14 | -109.31 | 12,276.18 | -248.09 | -81.41 | 247.33 | 220.52 | -86.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
