현금수지계산서 (TTM)
뉴 에라 헬륨 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -9 | -10 | -12 | -15 |
| 변화 (%) | -60.58 | -417.16 | 10.74 | -17.13 | -1.28 | 36.37 | 78.75 | 46.93 | 13.98 | 13.42 | 15.13 | 30.49 | |
| 현금 흐름의 % | 398.57 | -157.24 | -6,927.77 | -2,243.15 | 205.30 | 91.80 | 6,241.49 | -572.96 | -867.13 | -173.26 | -73.88 | -7,852.59 | -1,281.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -11 |
| 변화 (%) | 9.31 | 116.28 | 17.32 | 122.87 | 46.04 | -88.15 | 7.71 | 83.96 | 23.45 | 95.65 | 126.45 | 108.19 | |
| 현금 흐름의 % | -95.15 | 104.10 | -3,127.59 | -1,072.86 | 264.09 | 174.70 | 1,032.04 | -57.09 | -108.17 | -23.41 | -17.22 | -3,600.13 | -937.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 | 26 | 17 | 28 |
| 변화 (%) | -24.78 | -577.35 | 15.04 | -2.09 | -0.49 | -13.58 | 98.17 | 43.00 | 57.38 | 71.34 | -34.52 | 60.50 | |
| 현금 흐름의 % | -203.42 | 153.14 | 10,155.36 | 3,416.02 | -369.38 | -166.50 | -7,173.52 | 730.05 | 1,075.30 | 296.67 | 191.10 | 11,552.73 | 2,319.06 |
| 현금 흐름 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | -199.92 | -107.20 | 242.00 | -1,005.43 | 120.77 | -97.99 | -2,047.19 | -2.91 | 470.42 | 166.01 | -98.92 | 699.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
