현금수지계산서 (TTM)
NuCana plc - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -27 | -23 | -24 | -24 | -29 | -26 | -23 | -25 | -22 | -33 | -26 | -22 | -17 | -12 | -19 | -16 | -20 | -14 | -7 | -8 |
| 변화 (%) | -15.57 | 4.88 | 2.29 | 17.20 | -7.35 | -12.49 | 7.41 | -12.85 | 52.92 | -20.23 | -16.84 | -21.26 | -32.19 | 62.84 | -14.51 | 20.25 | -29.92 | -45.78 | 0.98 | |
| 현금 흐름의 % | -105.00 | 76.61 | 87.94 | 93.50 | 106.20 | 130.52 | 126.19 | 115.37 | 99.05 | 100.60 | 107.10 | 121.25 | 133.13 | 181.96 | 182.49 | 183.33 | 614.92 | -99.09 | -42.66 | -42.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 206.16 | 8.50 | 0.48 | -5.31 | -85.15 | -123.86 | 248.33 | 3.11 | 594.90 | -3.57 | -4.16 | -0.98 | -95.99 | -28.18 | -68.35 | -96.00 | 4,600.00 | 238.30 | 52.20 | |
| 현금 흐름의 % | -4.18 | 11.07 | 13.14 | 13.73 | 12.60 | 2.48 | -0.65 | -1.94 | -1.97 | -9.09 | -11.70 | -15.26 | -21.08 | -1.70 | -0.75 | -0.28 | -0.03 | 0.34 | 0.91 | 1.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 60 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 17 | 27 | 25 | 25 |
| 변화 (%) | -100.16 | -0.00 | 202.04 | -0.34 | -11.19 | -38.55 | -20.50 | -31.25 | -119.32 | -411.76 | -2,692.45 | -2.18 | 343.15 | 37.41 | -11.53 | 129.59 | 63.54 | -8.01 | -1.80 | |
| 현금 흐름의 % | 234.40 | 0.33 | 0.36 | 1.14 | 1.10 | 1.29 | 0.88 | 0.59 | 0.40 | -0.05 | 0.21 | -7.58 | -10.33 | -92.31 | -78.12 | -81.21 | -520.09 | 195.60 | 142.88 | 139.72 |
| 현금 흐름 | 26 | -30 | -27 | -26 | -27 | -20 | -18 | -22 | -22 | -33 | -25 | -18 | -13 | -6 | -10 | -9 | -3 | 14 | 18 | 18 |
| 변화 (%) | -215.73 | -8.63 | -3.79 | 3.18 | -24.61 | -9.48 | 17.48 | 1.50 | 50.56 | -25.08 | -26.55 | -28.28 | -50.39 | 62.37 | -14.90 | -64.15 | -534.86 | 25.93 | 0.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
