현금수지계산서 (TTM)
왜냐하면 홀딩스(주)이기 때문입니다. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 99,344 | 85,565 | 98,128 | 78,341 | 121,787 | 144,384 | 166,519 | 148,911 |
| 변화 (%) | -13.87 | 14.68 | -20.16 | 55.46 | 18.55 | 15.33 | -10.57 | |
| 현금 흐름의 % | 2,665.52 | 5,384.83 | -104.75 | -4,663.16 | -1,274.19 | 801.15 | 480.81 | 1,653.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -193,663 | -119,980 | -143,523 | -113,604 | -123,130 | -127,856 | -100,751 | -55,103 |
| 변화 (%) | -38.05 | 19.62 | -20.85 | 8.39 | 3.84 | -21.20 | -45.31 | |
| 현금 흐름의 % | -5,196.22 | -7,550.66 | 153.21 | 6,762.14 | 1,288.24 | -709.44 | -290.91 | -611.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 81,296 | 17,729 | -53,375 | 31,631 | -9,654 | 1,295 | -28,331 | -86,502 |
| 변화 (%) | -78.19 | -401.06 | -159.26 | -130.52 | -113.41 | -2,287.72 | 205.33 | |
| 현금 흐름의 % | 2,181.27 | 1,115.73 | 56.98 | -1,882.81 | 101.00 | 7.19 | -81.80 | -960.28 |
| 현금 흐름 | 3,727 | 1,589 | -93,675 | -1,680 | -9,558 | 18,022 | 34,633 | 9,008 |
| 변화 (%) | -57.37 | -5,995.22 | -98.21 | 468.93 | -288.55 | 92.17 | -73.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
