현금수지계산서 (TTM)
마르제티 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 174 | 149 | 125 | 94 | 102 | 154 | 200 | 227 | 226 | 211 | 227 | 259 | 252 | 236 | 238 | 207 | 261 | 311 | 292 | 317 |
| 변화 (%) | -14.25 | -16.11 | -24.88 | 8.15 | 51.11 | 30.18 | 13.50 | -0.62 | -6.75 | 7.75 | 14.19 | -2.95 | -6.25 | 0.73 | -12.68 | 26.07 | 18.97 | -6.11 | 8.46 | |
| 현금 흐름의 % | -1,704.73 | -266.74 | -122.41 | -65.36 | -79.68 | -233.56 | -1,081.15 | 1,440.88 | 801.35 | 2,211.11 | 591.71 | 316.51 | 335.54 | 384.64 | 343.14 | -516.02 | -13,294.15 | 660.64 | -19,618.07 | 337.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -89 | -105 | -126 | -138 | -132 | -126 | -121 | -106 | -91 | -87 | -75 | -69 | -67 | -68 | -60 | -140 | -148 | -147 | -155 | -82 |
| 변화 (%) | 17.47 | 20.23 | 9.72 | -4.09 | -5.00 | -3.36 | -12.61 | -14.43 | -4.12 | -13.58 | -7.98 | -2.58 | 0.26 | -11.37 | 134.19 | 5.61 | -0.74 | 5.58 | -46.90 | |
| 현금 흐름의 % | 870.79 | 186.65 | 122.76 | 95.73 | 103.50 | 190.72 | 655.41 | -672.52 | -322.04 | -913.66 | -196.09 | -84.52 | -89.95 | -110.27 | -86.56 | 349.12 | 7,534.62 | -312.37 | 10,430.76 | -87.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -95 | -101 | -102 | -100 | -97 | -94 | -97 | -105 | -107 | -114 | -113 | -108 | -109 | -107 | -108 | -107 | -115 | -117 | -138 | -140 |
| 변화 (%) | 5.68 | 1.16 | -1.69 | -2.94 | -3.34 | 3.51 | 8.27 | 1.41 | 6.69 | -0.60 | -4.68 | 0.98 | -2.05 | 1.39 | -1.02 | 7.43 | 1.44 | 18.28 | 1.58 | |
| 현금 흐름의 % | 933.94 | 180.09 | 99.65 | 69.63 | 76.19 | 142.84 | 525.74 | -668.36 | -379.32 | -1,197.45 | -295.62 | -131.99 | -145.59 | -174.37 | -156.58 | 266.90 | 5,859.53 | -248.27 | 9,287.31 | -149.63 |
| 현금 흐름 | -10 | -56 | -102 | -144 | -128 | -66 | -19 | 16 | 28 | 10 | 38 | 82 | 75 | 61 | 69 | -40 | -2 | 47 | -1 | 94 |
| 변화 (%) | 448.04 | 82.81 | 40.70 | -11.29 | -48.45 | -71.88 | -185.17 | 78.69 | -66.20 | 302.66 | 113.49 | -8.46 | -18.22 | 12.91 | -158.06 | -95.11 | -2,494.15 | -103.16 | -6,405.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
