현금수지계산서 (TTM)
미즈라히 테파핫 은행(Mizrahi Tefahot Bank Ltd.) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,607 | 3,543 | 4,131 | 2,875 | 5,143 | 5,890 | 3,899 | 1,549 | 1,656 | 3,188 | 3,532 | 4,040 | 77 | 4,620 | 14,380 | 16,468 | 27,063 | 23,188 | 15,804 | 14,554 |
| 변화 (%) | -36.81 | 16.60 | -30.40 | 78.89 | 14.52 | -33.80 | -60.27 | 6.91 | 92.51 | 10.79 | 14.38 | -98.09 | 5,900.00 | 211.26 | 14.52 | 64.34 | -14.32 | -31.84 | -7.91 | |
| 현금 흐름의 % | 16.91 | 18.77 | 44.92 | -75.66 | -38.54 | -481.21 | -217.09 | 32.49 | 61.13 | -27.67 | -51.13 | -104.20 | 4.45 | -161.43 | -371.67 | 920.51 | -391.54 | -192.98 | -16,993.55 | -119.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,787 | -15,215 | -25,119 | -29,153 | -51,268 | -44,762 | -34,396 | -27,559 | -12,243 | -20,419 | -20,457 | -19,713 | -23,716 | -33,176 | -43,353 | -43,797 | -62,986 | -63,309 | -56,233 | -58,817 |
| 변화 (%) | 217.84 | 65.09 | 16.06 | 75.86 | -12.69 | -23.16 | -19.88 | -55.58 | 66.78 | 0.19 | -3.64 | 20.31 | 39.89 | 30.68 | 1.02 | 43.81 | 0.51 | -11.18 | 4.60 | |
| 현금 흐름의 % | -14.44 | -80.61 | -273.15 | 767.18 | 384.15 | 3,657.03 | 1,915.14 | -578.00 | -451.94 | 177.20 | 296.13 | 508.46 | -1,370.08 | 1,159.19 | 1,120.52 | -2,448.13 | 911.26 | 526.87 | 60,465.59 | 484.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 32,569 | 30,843 | 30,236 | 22,605 | 32,355 | 37,216 | 28,238 | 30,164 | 12,894 | 5,151 | 9,836 | 11,700 | 25,275 | 25,882 | 25,080 | 29,056 | 29,826 | 28,951 | 41,357 | 33,356 |
| 변화 (%) | -5.30 | -1.97 | -25.24 | 43.13 | 15.02 | -24.12 | 6.82 | -57.25 | -60.05 | 90.95 | 18.95 | 116.03 | 2.40 | -3.10 | 15.85 | 2.65 | -2.93 | 42.85 | -19.35 | |
| 현금 흐름의 % | 98.24 | 163.42 | 328.80 | -594.87 | -242.43 | -3,040.52 | -1,572.27 | 632.63 | 475.97 | -44.70 | -142.39 | -301.78 | 1,460.14 | -904.33 | -648.23 | 1,624.15 | -431.51 | -240.94 | -44,469.89 | -274.99 |
| 현금 흐름 | 33,153 | 18,874 | 9,196 | -3,800 | -13,346 | -1,224 | -1,796 | 4,768 | 2,709 | -11,523 | -6,908 | -3,877 | 1,731 | -2,862 | -3,869 | 1,789 | -6,912 | -12,016 | -93 | -12,130 |
| 변화 (%) | -43.07 | -51.28 | -141.32 | 251.21 | -90.83 | 46.73 | -365.48 | -43.18 | -525.36 | -40.05 | -43.88 | -144.65 | -265.34 | 35.19 | -146.24 | -486.36 | 73.84 | -99.23 | 12,943.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
