현금수지계산서 (TTM)
엠비비파이낸셜(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 238 | 33 | 35 | -33 | 19 | 27 | 7 | 60 | 49 | 44 | 58 | 38 | 29 | 28 | -0 | 39 | 20 | 8 | 4 | -33 |
| 변화 (%) | -86.24 | 6.42 | -194.04 | -159.48 | 37.66 | -72.57 | 714.92 | -19.04 | -8.76 | 31.57 | -35.19 | -22.52 | -4.92 | -101.02 | -13,820.70 | -49.73 | -56.98 | -52.37 | -929.34 | |
| 현금 흐름의 % | 93.15 | 34.71 | 79.95 | -228.06 | -11.30 | -8.64 | -2.75 | 27.08 | 16.50 | 8.73 | 16.27 | 57.92 | -9,196.23 | 116.78 | 0.35 | -10.05 | -35.02 | -2.72 | -5.46 | 45.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -545 | -627 | -572 | -336 | -600 | -701 | -571 | -475 | -93 | 200 | 88 | 45 | 65 | 49 | 144 | 150 | 18 | -72 | -209 | -318 |
| 변화 (%) | 15.05 | -8.83 | -41.33 | 78.83 | 16.88 | -18.57 | -16.77 | -80.51 | -316.15 | -55.92 | -48.76 | 44.68 | -24.77 | 193.49 | 3.79 | -87.70 | -490.83 | 189.48 | 52.68 | |
| 현금 흐름의 % | -213.63 | -665.57 | -1,313.51 | -2,337.30 | 348.20 | 226.15 | 213.78 | -214.79 | -31.50 | 39.48 | 24.65 | 69.40 | -20,575.47 | 206.72 | -179.87 | -38.55 | -32.84 | 23.18 | 282.70 | 431.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 563 | 689 | 581 | 383 | 408 | 364 | 297 | 637 | 338 | 263 | 211 | -18 | -95 | -53 | -224 | -578 | -94 | -247 | 131 | 278 |
| 변화 (%) | 22.41 | -15.71 | -34.11 | 6.69 | -10.73 | -18.61 | 114.65 | -46.88 | -22.33 | -19.50 | -108.42 | 433.51 | -43.98 | 321.84 | 157.47 | -83.70 | 162.39 | -152.89 | 112.62 | |
| 현금 흐름의 % | 220.49 | 730.86 | 1,333.55 | 2,665.36 | -236.90 | -117.51 | -111.03 | 287.71 | 115.00 | 51.80 | 59.08 | -27.32 | 29,871.70 | -223.50 | 279.51 | 148.60 | 167.86 | 79.54 | -177.24 | -376.72 |
| 현금 흐름 | 255 | 94 | 44 | 14 | -172 | -310 | -267 | 221 | 294 | 507 | 358 | 65 | -0 | 24 | -80 | -389 | -56 | -311 | -74 | -74 |
| 변화 (%) | -63.07 | -53.80 | -67.03 | -1,300.40 | 79.97 | -13.86 | -182.83 | 32.89 | 72.46 | -29.42 | -81.80 | -100.49 | -7,587.74 | -437.31 | 384.31 | -85.57 | 453.76 | -76.26 | 0.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
