현금수지계산서 (TTM)
머피 USA Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 513 | 683 | 737 | 847 | 923 | 922 | 995 | 805 | 799 | 734 | 784 | 770 | 860 | 872 | 848 | 840 | 834 | 817 | 814 | 1,005 |
| 변화 (%) | 33.22 | 7.98 | 14.84 | 9.01 | -0.13 | 7.90 | -19.05 | -0.76 | -8.13 | 6.80 | -1.75 | 11.63 | 1.41 | -2.80 | -0.88 | -0.68 | -2.07 | -0.39 | 23.53 | |
| 현금 흐름의 % | -214.84 | -4,215.43 | 794.61 | 1,625.34 | 1,224.27 | -848.90 | -507.76 | -316.88 | -541.76 | -1,081.15 | 1,368.24 | -1,696.70 | -6,564.12 | -1,206.09 | -1,197.18 | -11,508.22 | -3,246.69 | -8,423.71 | -4,496.69 | 1,452.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -903 | -915 | -914 | -282 | -273 | -276 | -319 | -324 | -324 | -321 | -324 | -330 | -371 | -428 | -446 | -459 | -461 | -446 | -436 | -447 |
| 변화 (%) | 1.25 | -0.05 | -69.12 | -3.19 | 0.88 | 15.81 | 1.44 | 0.09 | -0.96 | 0.78 | 1.82 | 12.50 | 15.32 | 4.28 | 2.87 | 0.46 | -3.17 | -2.26 | 2.48 | |
| 현금 흐름의 % | 378.63 | 5,646.30 | -985.13 | -541.84 | -362.47 | 253.87 | 162.99 | 127.47 | 219.80 | 472.90 | -564.75 | 725.77 | 2,829.77 | 591.29 | 629.66 | 6,282.19 | 1,792.61 | 4,598.97 | 2,408.84 | -645.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 152 | 216 | 270 | -512 | -574 | -755 | -871 | -735 | -622 | -481 | -403 | -486 | -502 | -517 | -473 | -389 | -399 | -381 | -396 | -489 |
| 변화 (%) | 41.66 | 25.05 | -290.06 | 12.10 | 31.41 | 15.43 | -15.60 | -15.37 | -22.73 | -16.18 | 20.62 | 3.31 | 2.89 | -8.55 | -17.73 | 2.73 | -4.68 | 4.02 | 23.59 | |
| 현금 흐름의 % | -63.79 | -1,330.86 | 290.52 | -983.49 | -761.80 | 695.03 | 444.77 | 289.41 | 421.97 | 708.25 | -703.49 | 1,070.93 | 3,834.35 | 714.80 | 667.51 | 5,326.03 | 1,554.09 | 3,924.74 | 2,187.85 | -707.23 |
| 현금 흐름 | -239 | -16 | 93 | 52 | 75 | -109 | -196 | -254 | -148 | -68 | 57 | -45 | -13 | -72 | -71 | -7 | -26 | -10 | -18 | 69 |
| 변화 (%) | -93.21 | -672.84 | -43.86 | 44.72 | -244.03 | 80.39 | 29.71 | -41.95 | -53.97 | -184.39 | -179.23 | -71.15 | 451.91 | -2.07 | -89.69 | 252.05 | -62.26 | 86.60 | -482.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
