현금수지계산서 (TTM)
MEDIROM Healthcare Technologies Inc. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -340 | -449 | -557 | -526 | -495 | -591 | -686 | -848 | -1,009 | -632 | -720 | -807 | -1,070 | -1,332 | -1,115 | -898 |
| 변화 (%) | 31.99 | 24.24 | -5.55 | -5.88 | 19.21 | 16.12 | 23.60 | 19.09 | -37.41 | 13.90 | 12.21 | 32.47 | 24.51 | -16.29 | -19.46 | |
| 현금 흐름의 % | -261.63 | 95.51 | 52.12 | 79.54 | 194.84 | 6,089.43 | -291.99 | -673.05 | -5,933.87 | 126.57 | 304.79 | -2,999.33 | -855.74 | -597.03 | -2,007.40 | 801.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -493 | -288 | -84 | 160 | 404 | 566 | 580 | 630 | 679 | -329 | -35 | 259 | 310 | 361 | -39 | -440 |
| 변화 (%) | -41.48 | -70.88 | -290.42 | 152.52 | 40.24 | 2.55 | 8.47 | 7.81 | -148.40 | -89.41 | -844.55 | 19.77 | 16.50 | -110.88 | 1,019.27 | |
| 현금 흐름의 % | -379.24 | 61.38 | 7.85 | -24.16 | -158.75 | -5,836.70 | 247.17 | 500.01 | 3,990.67 | 65.83 | 14.73 | 962.12 | 248.19 | 162.02 | -70.79 | 392.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 962 | 267 | -428 | -295 | -162 | 15 | 340 | 344 | 348 | 461 | 518 | 575 | 884 | 1,193 | 1,210 | 1,226 |
| 변화 (%) | -72.24 | -260.17 | -31.02 | -44.96 | -109.12 | 2,196.25 | 1.10 | 1.08 | 32.70 | 12.37 | 11.01 | 53.71 | 34.94 | 1.36 | 1.35 | |
| 현금 흐름의 % | 740.86 | -56.89 | 40.03 | 44.62 | 63.91 | -152.73 | 144.82 | 273.04 | 2,043.20 | -92.41 | -219.52 | 2,137.21 | 707.55 | 535.01 | 2,178.19 | -1,094.71 |
| 현금 흐름 | 130 | -470 | -1,069 | -662 | -254 | -10 | 235 | 126 | 17 | -499 | -236 | 27 | 125 | 223 | 56 | -112 |
| 변화 (%) | -461.55 | 127.66 | -38.11 | -61.58 | -96.19 | -2,521.62 | -46.38 | -86.49 | -3,034.20 | -52.70 | -111.40 | 364.29 | 78.46 | -75.10 | -301.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
