현금수지계산서 (TTM)
마르케타, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 41 | 23 | 57 | -8 | 27 | 28 | -13 | 23 | -26 | 20 | 21 | 32 | 84 | 50 | 58 | 68 | 55 | 134 | 163 | 149 |
| 변화 (%) | -44.29 | 147.15 | -113.44 | -455.44 | 1.87 | -146.77 | -279.29 | -209.88 | -176.38 | 8.17 | 51.99 | 161.12 | -40.38 | 16.49 | 16.44 | -19.43 | 145.66 | 21.31 | -8.21 | |
| 현금 흐름의 % | 3.03 | 2.21 | 5.55 | -0.81 | -7.58 | -50.08 | 20.34 | -15.83 | 9.51 | -7.59 | -10.44 | -40.42 | -318.45 | -82.36 | -100.37 | -48.57 | -28.42 | 152.78 | 188.19 | 127.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12 | -279 | -329 | -339 | -373 | -66 | 29 | -69 | -93 | -16 | 39 | 170 | 188 | 119 | 71 | 52 | 119 | 292 | 271 | 272 |
| 변화 (%) | 2,263.08 | 18.02 | 2.92 | 10.13 | -82.43 | -143.82 | -339.49 | 34.99 | -83.18 | -346.61 | 342.28 | 10.58 | -36.85 | -40.49 | -26.33 | 128.53 | 145.01 | -7.15 | 0.44 | |
| 현금 흐름의 % | -0.87 | -26.68 | -32.04 | -35.67 | 103.91 | 118.36 | -45.06 | 46.84 | 34.57 | 6.07 | -19.05 | -214.66 | -716.21 | -196.19 | -122.14 | -37.39 | -62.07 | 332.77 | 313.73 | 233.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,334 | 1,301 | 1,299 | 1,296 | -13 | -18 | -79 | -101 | -150 | -261 | -262 | -282 | -298 | -230 | -187 | -259 | -366 | -338 | -347 | -305 |
| 변화 (%) | -2.50 | -0.14 | -0.25 | -101.02 | 33.07 | 352.69 | 27.46 | 48.21 | 73.82 | 0.30 | 7.63 | 5.91 | -23.09 | -18.56 | 38.75 | 41.03 | -7.51 | 2.67 | -12.22 | |
| 현금 흐름의 % | 97.83 | 124.47 | 126.50 | 136.47 | 3.68 | 31.72 | 124.71 | 68.99 | 55.92 | 101.51 | 129.49 | 355.08 | 1,134.66 | 378.55 | 322.51 | 185.96 | 190.49 | -385.55 | -401.92 | -261.29 |
| 현금 흐름 | 1,364 | 1,045 | 1,027 | 950 | -359 | -55 | -64 | -147 | -269 | -257 | -202 | -79 | -26 | -61 | -58 | -139 | -192 | 88 | 86 | 117 |
| 변화 (%) | -23.37 | -1.73 | -7.55 | -137.81 | -84.58 | 15.12 | 130.40 | 82.88 | -4.26 | -21.37 | -60.75 | -66.86 | 130.52 | -4.41 | 140.63 | 37.68 | -145.70 | -1.52 | 35.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
