현금수지계산서 (TTM)
모닝스타(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 399 | 429 | 450 | 409 | 351 | 330 | 298 | 298 | 254 | 282 | 316 | 387 | 515 | 576 | 592 | 589 | 535 | 539 | 590 | 590 |
| 변화 (%) | 7.31 | 4.97 | -9.05 | -14.30 | -5.85 | -9.81 | -0.03 | -14.85 | 11.28 | 12.16 | 22.19 | 33.16 | 11.89 | 2.71 | -0.44 | -9.12 | 0.71 | 9.39 | 0.08 | |
| 현금 흐름의 % | 1,178.17 | 564.69 | 733.93 | 409.61 | -4,739.19 | -608.10 | -277.80 | -226.73 | -686.99 | -591.40 | -817.57 | 25,773.33 | 1,074.74 | 252.74 | 358.98 | 373.26 | 476.67 | -685.01 | -2,091.13 | -3,156.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -136 | -124 | -168 | -168 | -824 | -803 | -799 | -766 | -102 | -87 | -82 | -108 | -114 | -78 | -21 | -65 | -56 | -104 | -139 | -453 |
| 변화 (%) | -8.32 | 34.70 | 0.18 | 390.18 | -2.45 | -0.50 | -4.13 | -86.68 | -14.40 | -6.29 | 31.75 | 5.28 | -31.16 | -72.76 | 206.57 | -13.63 | 83.51 | 34.59 | 225.20 | |
| 현금 흐름의 % | -400.59 | -164.03 | -273.57 | -168.17 | 11,128.38 | 1,479.37 | 745.62 | 583.63 | 276.69 | 183.23 | 211.63 | -7,193.33 | -237.16 | -34.31 | -12.92 | -41.38 | -50.22 | 131.51 | 493.97 | 2,422.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -247 | -233 | -212 | -134 | 492 | 456 | 415 | 354 | -189 | -252 | -278 | -273 | -349 | -289 | -384 | -365 | -392 | -520 | -515 | -174 |
| 변화 (%) | -5.59 | -9.14 | -36.73 | -467.46 | -7.49 | -8.87 | -14.60 | -153.23 | 33.39 | 10.61 | -1.90 | 27.65 | -17.18 | 33.15 | -5.05 | 7.37 | 32.64 | -0.98 | -66.25 | |
| 현금 흐름의 % | -728.32 | -307.11 | -345.51 | -134.13 | -6,654.05 | -838.86 | -387.22 | -269.99 | 511.38 | 527.67 | 719.38 | -18,206.67 | -727.77 | -126.68 | -233.25 | -231.31 | -348.98 | 660.48 | 1,825.18 | 928.88 |
| 현금 흐름 | 34 | 76 | 61 | 100 | -7 | -54 | -107 | -131 | -37 | -48 | -39 | 2 | 48 | 228 | 165 | 158 | 112 | -79 | -28 | -19 |
| 변화 (%) | 123.89 | -19.24 | 62.97 | -107.41 | 633.78 | 97.42 | 22.48 | -71.90 | 29.27 | -18.87 | -103.88 | 3,093.33 | 375.78 | -27.69 | -4.25 | -28.83 | -170.08 | -64.17 | -33.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
