현금수지계산서 (TTM)
미네랄리스 테라퓨틱스, 인코포레이티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -15 | -24 | -29 | -35 | -50 | -62 | -81 | -88 | -97 | -128 | -166 | -193 | -193 | -171 | -142 | -136 |
| 변화 (%) | 64.33 | 22.14 | 21.21 | 42.12 | 23.93 | 30.13 | 7.84 | 11.15 | 32.02 | 29.48 | 15.84 | 0.01 | -11.06 | -16.90 | -4.22 | |
| 현금 흐름의 % | -157.34 | -71.63 | -37.93 | -28.99 | 185.58 | -167.03 | 211.40 | 183.02 | 292.32 | -1,170.51 | -256.71 | -258.30 | -567.86 | -142.43 | -242.08 | 261.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -72 | -22 | -162 | -178 | -102 | -160 | -76 | -52 | 23 | 115 | 78 | 27 | -203 | -390 | -342 | |
| 변화 (%) | -69.68 | 644.57 | 9.96 | -42.53 | 56.74 | -52.53 | -31.34 | -144.55 | 393.39 | -32.12 | -64.86 | -839.27 | 92.29 | -12.30 | ||
| 현금 흐름의 % | -214.83 | -28.24 | -132.62 | 656.82 | -274.15 | 417.93 | 159.26 | 157.13 | 212.32 | 177.44 | 104.62 | 80.80 | -168.46 | -662.51 | 654.48 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 24 | 129 | 128 | 320 | 201 | 202 | 203 | 116 | 116 | 116 | 116 | 189 | 199 | 494 | 591 | 426 |
| 변화 (%) | 442.11 | -0.83 | 149.64 | -36.99 | 0.37 | 0.57 | -42.98 | 0.37 | -0.16 | 0.01 | 62.92 | 5.28 | 148.19 | 19.54 | -27.92 | |
| 현금 흐름의 % | 257.34 | 386.45 | 166.17 | 261.61 | -742.40 | 541.19 | -529.33 | -242.29 | -349.45 | 1,058.19 | 179.27 | 253.68 | 587.05 | 410.88 | 1,004.59 | -815.64 |
| 현금 흐름 | 9 | 33 | 77 | 122 | -27 | 37 | -38 | -48 | -33 | 11 | 65 | 75 | 34 | 120 | 59 | -52 |
| 변화 (%) | 261.00 | 130.63 | 58.58 | -122.20 | -237.69 | -202.82 | 24.56 | -30.41 | -132.97 | 490.37 | 15.13 | -54.51 | 254.60 | -51.11 | -188.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
