현금수지계산서 (TTM)
미쓰이 화학 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 152,720 | 125,836 | 88,143 | 92,584 | 53,289 | 51,879 | 82,331 | 101,241 | 100,153 | 165,119 | 172,111 | 161,339 | 212,880 | 193,525 | 187,747 | 200,501 | 206,128 | 209,738 | 200,110 | 212,988 |
| 변화 (%) | -17.60 | -29.95 | 5.04 | -42.44 | -2.65 | 58.70 | 22.97 | -1.07 | 64.87 | 4.23 | -6.26 | 31.95 | -9.09 | -2.99 | 6.79 | 2.81 | 1.75 | -4.59 | 6.44 | |
| 현금 흐름의 % | -1,008.32 | -384.02 | 1,188.55 | -624.09 | -214.75 | 452.14 | -447.28 | 1,962.80 | -459.00 | -2,898.35 | 812.27 | 672.75 | 391.02 | -613.96 | -660.85 | -505.33 | -479.60 | -9,893.30 | 3,313.08 | 1,704.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -75,778 | -77,585 | -116,571 | -205,234 | -215,404 | -179,820 | -168,518 | -106,340 | -63,134 | -127,741 | -108,799 | -123,939 | -157,825 | -136,753 | -134,928 | -165,012 | -165,795 | -174,342 | -181,225 | -134,771 |
| 변화 (%) | 2.38 | 50.25 | 76.06 | 4.96 | -16.52 | -6.29 | -36.90 | -40.63 | 102.33 | -14.83 | 13.92 | 27.34 | -13.35 | -1.33 | 22.30 | 0.47 | 5.16 | 3.95 | -25.63 | |
| 현금 흐름의 % | 500.32 | 236.77 | -1,571.89 | 1,383.44 | 868.07 | -1,567.20 | 915.51 | -2,061.65 | 289.34 | 2,242.25 | -513.47 | -516.80 | -289.90 | 433.85 | 474.93 | 415.89 | 385.76 | 8,223.68 | -3,000.41 | -1,078.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -96,482 | -86,601 | 28,305 | 89,222 | 119,935 | 118,112 | 55,130 | 2,542 | -64,851 | -48,136 | -50,176 | -26,016 | -14,106 | -85,317 | -92,828 | -74,437 | -72,133 | -42,746 | -14,897 | -75,931 |
| 변화 (%) | -10.24 | -132.68 | 215.22 | 34.42 | -1.52 | -53.32 | -95.39 | -2,651.18 | -25.77 | 4.24 | -48.15 | -45.78 | 504.83 | 8.80 | -19.81 | -3.10 | -40.74 | -65.15 | 409.71 | |
| 현금 흐름의 % | 637.01 | 264.29 | 381.67 | -601.43 | -483.34 | 1,029.39 | -299.51 | 49.28 | 297.21 | 844.94 | -236.80 | -108.48 | -25.91 | 270.67 | 326.74 | 187.61 | 167.83 | 2,016.32 | -246.64 | -607.55 |
| 현금 흐름 | -15,146 | -32,768 | 7,416 | -14,835 | -24,814 | 11,474 | -18,407 | 5,158 | -21,820 | -5,697 | 21,189 | 23,982 | 54,442 | -31,521 | -28,410 | -39,677 | -42,979 | -2,120 | 6,040 | 12,498 |
| 변화 (%) | 116.35 | -122.63 | -300.04 | 67.27 | -146.24 | -260.42 | -128.02 | -523.03 | -73.89 | -471.93 | 13.18 | 127.01 | -157.90 | -9.87 | 39.66 | 8.32 | -95.07 | -384.91 | 106.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
