현금수지계산서 (TTM)
Mitie Group plc - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 31 | 40 | 135 | 230 | 173 | 116 | 100 | 83 | 112 | 141 | 169 | 198 | 199 | 201 | 210 | 220 | 235 | 251 | 249 | 247 |
| 변화 (%) | 29.03 | 237.75 | 70.39 | -24.70 | -32.79 | -14.38 | -16.79 | 34.88 | 25.86 | 20.16 | 16.77 | 0.83 | 0.83 | 4.73 | 4.51 | 6.95 | 6.50 | -0.80 | -0.80 | |
| 현금 흐름의 % | -696.63 | -60.98 | 323.98 | 154.50 | 424.88 | -172.85 | -121.42 | -85.66 | -149.67 | -267.36 | -603.57 | -5,814.71 | -1,620.73 | -948.11 | -491.25 | -341.09 | -876.35 | 2,320.37 | -819.11 | -344.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -77 | -71 | -48 | -26 | -38 | -50 | -37 | -24 | -38 | -52 | -47 | -42 | -26 | -11 | -44 | -78 | -190 | -302 | -286 | -271 |
| 변화 (%) | -8.42 | -31.68 | -46.38 | 45.56 | 31.30 | -25.25 | -33.78 | 55.51 | 35.70 | -9.67 | -10.71 | -37.17 | -59.16 | 314.02 | 75.85 | 143.58 | 58.95 | -5.04 | -5.31 | |
| 현금 흐름의 % | 1,734.83 | 107.77 | -115.83 | -17.38 | -92.40 | 73.44 | 45.04 | 25.28 | 50.94 | 98.10 | 166.49 | 1,226.47 | 213.01 | 50.47 | 103.38 | 120.78 | 706.70 | -2,792.59 | 943.66 | 379.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 42 | -34 | -45 | -55 | -95 | -135 | -146 | -156 | -149 | -141 | -150 | -159 | -185 | -211 | -209 | -206 | -72 | 62 | 7 | -47 |
| 변화 (%) | -180.66 | 30.56 | 23.40 | 72.69 | 42.09 | 7.84 | 7.27 | -4.83 | -5.07 | 6.23 | 5.86 | 16.46 | 14.13 | -1.16 | -1.17 | -64.93 | -185.14 | -88.31 | -755.56 | |
| 현금 흐름의 % | -952.81 | 52.13 | -107.07 | -36.98 | -233.21 | 200.59 | 177.48 | 161.40 | 199.00 | 268.12 | 535.12 | 4,673.53 | 1,504.47 | 996.23 | 487.16 | 319.84 | 269.46 | 570.37 | -23.72 | 66.01 |
| 현금 흐름 | -4 | -66 | 42 | 149 | 41 | -67 | -82 | -97 | -75 | -53 | -28 | -3 | -12 | -21 | -43 | -64 | -27 | 11 | -30 | -72 |
| 변화 (%) | 1,374.16 | -163.57 | 257.31 | -72.62 | -265.20 | 21.88 | 17.95 | -22.81 | -29.55 | -46.77 | -87.88 | 261.76 | 72.36 | 102.12 | 50.53 | -58.37 | -140.22 | -381.02 | 135.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
