현금수지계산서 (TTM)
메가케이블 홀딩스(SAB de CV) - 부채/자본 복합 단위 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14,332 | 13,825 | 11,488 | 12,182 | 10,437 | 9,918 | 10,269 | 10,351 | 11,057 | 13,305 | 13,393 | 14,422 | 14,800 | 14,027 | 13,730 | 13,518 | 13,841 | 14,787 | 15,926 | 16,073 |
| 변화 (%) | -3.54 | -16.90 | 6.04 | -14.33 | -4.97 | 3.54 | 0.80 | 6.82 | 20.33 | 0.66 | 7.68 | 2.62 | -5.22 | -2.12 | -1.55 | 2.40 | 6.83 | 7.70 | 0.92 | |
| 현금 흐름의 % | 2,051.41 | 4,592.76 | -2,039.85 | -714.70 | -696.93 | -781.57 | -444.15 | -697.69 | -1,996.81 | 4,724.05 | 8,673.56 | 317.14 | 437.05 | 563.90 | 510.65 | -842.00 | -913.35 | -2,737.96 | 2,253.75 | 1,545.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7,043 | -6,622 | -8,815 | -9,710 | -10,372 | -12,117 | -14,114 | -15,830 | -15,940 | -15,589 | -14,019 | -12,784 | -11,809 | -10,842 | -8,004 | -7,736 | -7,595 | -7,628 | -9,669 | -9,864 |
| 변화 (%) | -5.97 | 33.12 | 10.15 | 6.82 | 16.82 | 16.48 | 12.16 | 0.69 | -2.20 | -10.07 | -8.81 | -7.63 | -8.19 | -26.17 | -3.35 | -1.82 | 0.43 | 26.77 | 2.01 | |
| 현금 흐름의 % | -1,008.03 | -2,199.92 | 1,565.23 | 569.67 | 692.63 | 954.89 | 610.47 | 1,066.98 | 2,878.62 | -5,534.87 | -9,079.43 | -281.12 | -348.72 | -435.83 | -297.70 | 481.88 | 501.18 | 1,412.40 | -1,368.37 | -948.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,586 | -6,900 | -3,238 | -4,177 | -1,564 | 928 | 1,527 | 4,008 | 4,338 | 2,579 | 849 | 2,958 | 428 | -653 | -3,029 | -7,380 | -7,729 | -7,684 | -5,582 | -5,165 |
| 변화 (%) | 4.76 | -53.07 | 29.01 | -62.57 | -159.38 | 64.45 | 162.54 | 8.22 | -40.54 | -67.08 | 248.30 | -85.53 | -252.70 | 363.52 | 143.64 | 4.74 | -0.59 | -27.35 | -7.47 | |
| 현금 흐름의 % | -942.73 | -2,292.31 | 574.93 | 245.06 | 104.41 | -73.17 | -66.04 | -270.19 | -783.40 | 915.77 | 549.96 | 65.04 | 12.64 | -26.27 | -112.65 | 459.68 | 510.04 | 1,422.76 | -789.98 | -496.81 |
| 현금 흐름 | 699 | 301 | -563 | -1,705 | -1,498 | -1,269 | -2,312 | -1,484 | -554 | 282 | 154 | 4,548 | 3,386 | 2,488 | 2,689 | -1,605 | -1,515 | -540 | 707 | 1,040 |
| 변화 (%) | -56.92 | -287.10 | 202.66 | -12.15 | -15.26 | 82.19 | -35.83 | -62.68 | -150.86 | -45.18 | 2,845.12 | -25.53 | -26.54 | 8.09 | -159.71 | -5.60 | -64.36 | -230.84 | 47.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
