현금수지계산서 (TTM)
미디어 그룹 주식회사 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 31,328 | 32,439 | 35,092 | 34,517 | 36,310 | 36,667 | 34,658 | 35,951 | 43,048 | 49,973 | 57,903 | 62,559 | 61,606 | 73,379 | 60,512 | 60,904 | 64,304 | 57,314 | 53,346 | 53,554 |
| 변화 (%) | 3.55 | 8.18 | -1.64 | 5.20 | 0.98 | -5.48 | 3.73 | 19.74 | 16.09 | 15.87 | 8.04 | -1.52 | 19.11 | -17.54 | 0.65 | 5.58 | -10.87 | -6.92 | 0.39 | |
| 현금 흐름의 % | 619.58 | -2,946.29 | 206.40 | 192.05 | 143.85 | 180.77 | 327.52 | -2,818.48 | -313.08 | -3,510.98 | 661.34 | 340.43 | 1,563.64 | 31,061.70 | -1,268.98 | -676.33 | 213.17 | 429.98 | 398.40 | 236.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,229 | 3,469 | 13,600 | 2,995 | -2,100 | -11,787 | -13,510 | -27,074 | -33,993 | -28,412 | -31,220 | -12,074 | -24,809 | -88,176 | -87,902 | -105,164 | -59,716 | 21,514 | 25,340 | 53,688 |
| 변화 (%) | -382.17 | 292.08 | -77.97 | -170.12 | 461.20 | 14.61 | 100.41 | 25.56 | -16.42 | 9.88 | -61.33 | 105.47 | 255.42 | -0.31 | 19.64 | -43.22 | -136.03 | 17.78 | 111.87 | |
| 현금 흐름의 % | -24.31 | -315.03 | 79.99 | 16.67 | -8.32 | -58.11 | -127.67 | 2,122.54 | 247.23 | 1,996.15 | -356.58 | -65.70 | -629.68 | -37,325.33 | 1,843.37 | 1,167.84 | -197.96 | 161.40 | 189.25 | 237.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -24,349 | -36,524 | -31,205 | -19,079 | -8,862 | -4,709 | -10,855 | -10,373 | -23,076 | -23,094 | -17,910 | -32,070 | -32,449 | 15,461 | 22,698 | 35,122 | 24,562 | -66,106 | -64,958 | -83,975 |
| 변화 (%) | 50.00 | -14.56 | -38.86 | -53.55 | -46.86 | 130.50 | -4.44 | 122.45 | 0.08 | -22.45 | 79.06 | 1.18 | -147.65 | 46.81 | 54.74 | -30.07 | -369.14 | -1.74 | 29.28 | |
| 현금 흐름의 % | -481.56 | 3,317.31 | -183.54 | -106.16 | -35.11 | -23.22 | -102.58 | 813.24 | 167.83 | 1,622.51 | -204.56 | -174.51 | -823.61 | 6,544.60 | -475.99 | -390.03 | 81.42 | -495.94 | -485.12 | -371.54 |
| 현금 흐름 | 5,056 | -1,101 | 17,002 | 17,973 | 25,242 | 20,284 | 10,582 | -1,276 | -13,750 | -1,423 | 8,755 | 18,377 | 3,940 | 236 | -4,769 | -9,005 | 30,166 | 13,330 | 13,390 | 22,602 |
| 변화 (%) | -121.78 | -1,644.16 | 5.71 | 40.44 | -19.64 | -47.83 | -112.05 | 977.96 | -89.65 | -715.13 | 109.89 | -78.56 | -94.00 | -2,118.54 | 88.84 | -434.99 | -55.81 | 0.45 | 68.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
