현금수지계산서 (TTM)
(주)종바이오텍 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | 49.75 | -1.95 | -1.99 | -4.45 | -4.66 | 28.47 | 22.16 | -11.22 | -16.09 | |
| 현금 흐름의 % | 43.06 | -172.43 | -207.40 | -262.89 | -984.84 | 488.91 | 310.69 | 252.13 | 220.84 | -282.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| 변화 (%) | -206.50 | 2.30 | 2.25 | -46.74 | -87.75 | -50.00 | -100.00 | |||
| 현금 흐름의 % | 28.37 | 80.79 | 101.39 | 134.07 | 279.96 | -17.86 | -4.42 | -0.00 | -1,254.13 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 변화 (%) | -341.00 | -11.09 | -12.47 | -10.91 | -12.25 | 10.58 | 9.57 | -19.01 | 786.08 | |
| 현금 흐름의 % | 30.02 | 193.44 | 211.00 | 238.86 | 834.30 | -381.20 | -208.51 | -151.76 | -121.27 | 1,637.23 |
| 현금 흐름 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 |
| 변화 (%) | -137.40 | -18.49 | -22.68 | -74.49 | -292.06 | 102.16 | 50.53 | 1.36 | -165.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
