현금수지계산서 (TTM)
미카 메탈스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | 8 | 21 |
| 변화 (%) | 18.51 | 15.62 | -15.66 | -18.57 | 0.69 | 0.69 | 28.36 | 22.09 | 20.47 | 16.99 | 0.27 | 0.27 | 51.36 | 33.93 | 22.65 | 18.47 | -279.91 | 155.58 | |
| 현금 흐름의 % | -11.95 | -17.27 | -25.57 | 57.43 | 10.03 | 12.68 | 17.14 | 47.62 | -353.53 | -112.66 | -75.95 | -139.97 | -865.60 | -9.08 | -6.11 | -7.33 | -8.51 | 46.49 | -114.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -10 | -11 | -9 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -10 | -14 | -41 | -67 | -83 | -98 |
| 변화 (%) | 8.27 | 7.64 | -23.22 | -30.24 | 12.99 | 11.49 | -4.43 | -4.64 | -9.65 | -10.68 | -0.71 | -0.71 | 79.09 | 44.16 | 186.42 | 65.09 | 23.04 | 18.73 | |
| 현금 흐름의 % | -160.44 | -211.80 | -292.04 | 597.01 | 89.33 | 126.69 | 189.67 | 392.33 | -2,275.05 | -543.72 | -279.84 | -510.66 | -3,126.96 | -38.83 | -28.09 | -78.79 | -127.46 | -475.96 | 546.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16 | 16 | 16 | 8 | -0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 38 | 68 | 96 | 124 | 92 | 60 |
| 변화 (%) | -0.92 | -0.93 | -50.13 | -100.54 | -4,981.83 | 102.05 | 47.05 | 31.99 | 4.80 | 4.58 | -10.39 | -11.60 | 421.23 | 80.81 | 41.61 | 29.38 | -26.07 | -35.25 | |
| 현금 흐름의 % | 272.38 | 329.07 | 417.62 | -554.44 | 0.64 | -39.37 | -106.81 | -339.95 | 2,728.58 | 756.39 | 455.79 | 750.63 | 4,092.56 | 147.91 | 134.19 | 186.13 | 235.98 | 529.47 | -331.29 |
| 현금 흐름 | 6 | 5 | 4 | -1 | -7 | -5 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 51 | 52 | 53 | 17 | -18 |
| 변화 (%) | -17.99 | -21.94 | -137.56 | 366.24 | -20.34 | -25.53 | -53.80 | -116.45 | 278.04 | 73.55 | -45.59 | -83.79 | 14,321.70 | 99.31 | 2.09 | 2.05 | -67.05 | -203.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
