현금수지계산서 (TTM)
TRxADE HEALTH, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -2 | -12 | -8 | -12 | -14 | -7 | -13 | -11 | -13 | -13 |
| 변화 (%) | -33.63 | 443.86 | -37.47 | 63.54 | 15.28 | -50.71 | 88.97 | -16.36 | 20.39 | -0.28 | |
| 현금 흐름의 % | 133.96 | 203.29 | -511.65 | -112.95 | -3,145.01 | -4,634.85 | 541.93 | 175.93 | 15,475.17 | -210.57 | -893.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | 27 | 27 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
| 변화 (%) | -9,949.55 | -0.00 | 0.17 | 1.29 | -99.56 | 0.64 | -100.00 | ||||
| 현금 흐름의 % | 25.19 | 1,148.15 | 405.35 | 6,913.42 | 8,952.05 | -9.26 | -1.60 | -0.00 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | -13 | -13 | -14 | -13 | 6 | 6 | 11 | 20 | 15 |
| 변화 (%) | 65.45 | -1,002.32 | 1.58 | 11.98 | -10.08 | -143.25 | 0.00 | 96.68 | 78.71 | -24.82 | |
| 현금 흐름의 % | -33.96 | -128.48 | -536.50 | -192.40 | -3,668.41 | -4,217.20 | -432.67 | -74.33 | -15,375.16 | 310.57 | 993.60 |
| 현금 흐름 | -3 | -1 | 2 | 7 | 0 | 0 | -1 | -8 | -0 | 6 | 1 |
| 변화 (%) | -56.26 | -316.09 | 183.24 | -94.13 | -21.78 | -521.59 | 482.08 | -99.05 | -8,947.36 | -76.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
