현금수지계산서 (TTM)
MDxHealth SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -21 | -21 | -23 | -26 | -30 | -34 | -30 | -29 | -24 | -21 | -23 | -21 | -23 | -19 | -16 | -13 | -6 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 4.01 | 5.08 | 15.30 | 15.32 | 13.80 | -12.84 | -2.86 | -17.45 | -9.85 | 5.80 | -5.78 | 6.33 | -18.68 | -15.56 | -17.13 | -56.15 | -61.50 | -52.08 | |
| 현금 흐름의 % | -273.73 | -443.52 | -53.00 | -298.58 | -1,125.80 | 79.35 | -11,616.02 | 5,223.87 | -446.05 | -312.59 | 67.37 | 118.21 | -137.61 | -75.89 | -30.57 | -113.07 | 32.94 | 12.32 | 4.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -2 | -27 | -29 | -29 | -31 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -20 | -21 | -19 | -19 |
| 변화 (%) | 7.08 | 5.42 | 107.23 | 1,380.59 | 6.94 | 1.55 | 3.45 | -81.87 | -28.93 | -15.77 | -24.22 | -16.98 | -21.46 | -38.57 | 1,871.94 | 3.84 | -9.83 | 2.76 | |
| 현금 흐름의 % | -10.40 | -17.35 | -2.08 | -21.06 | -1,019.68 | 67.54 | -11,518.36 | 5,516.27 | -103.46 | -57.16 | 9.81 | 13.84 | -12.58 | -6.70 | -1.96 | -172.83 | 119.25 | 104.46 | 84.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 28 | 27 | 66 | 38 | 61 | 21 | 60 | 59 | 35 | 32 | -8 | 6 | 41 | 45 | 68 | 44 | 9 | 3 | -2 |
| 변화 (%) | -3.68 | 142.57 | -43.44 | 60.94 | -65.78 | 189.25 | -1.26 | -41.54 | -6.67 | -123.96 | -172.43 | 639.40 | 7.67 | 52.11 | -34.79 | -79.65 | -67.06 | -181.15 | |
| 현금 흐름의 % | 377.63 | 566.65 | 156.30 | 431.96 | 2,273.11 | -48.18 | 23,406.64 | -10,699.28 | 646.99 | 469.39 | 22.91 | -30.90 | 250.16 | 182.64 | 132.55 | 385.79 | -52.16 | -16.69 | 10.68 |
| 현금 흐름 | 8 | 5 | 43 | 9 | 3 | -43 | 0 | -1 | 5 | 7 | -34 | -18 | 17 | 24 | 51 | 11 | -17 | -18 | -23 |
| 변화 (%) | -35.81 | 779.39 | -79.53 | -69.42 | -1,714.53 | -100.60 | -316.02 | -1,066.73 | 28.64 | -590.91 | -46.30 | -191.34 | 47.47 | 109.59 | -77.59 | -250.50 | 2.94 | 26.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
