현금수지계산서 (TTM)
Medicus Pharma Ltd. - 주식 워런트 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -7 | -10 | -10 | -13 | -16 | -19 | -23 | -28 |
| 변화 (%) | -27.00 | -3.22 | 10.14 | -2.40 | 278.09 | 22.54 | 47.00 | 39.43 | -1.89 | 26.97 | 20.69 | 23.28 | 17.65 | 22.08 | |
| 현금 흐름의 % | 255.99 | -558.91 | 267.99 | -7,794.67 | -21.56 | -286.44 | -990.77 | -90.67 | -5,269.20 | -419.11 | -378.23 | -1,244.97 | -576.87 | -501.59 | -1,166.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -5 | ||||||||||||
| 변화 (%) | -0.00 | -0.00 | |||||||||||||
| 현금 흐름의 % | -137.64 | -101.72 | -193.82 | ||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 16 | 11 | 13 | 16 | 17 | 27 | 32 | 35 |
| 변화 (%) | 41.24 | -48.54 | 77.96 | 443.34 | -9.54 | 0.00 | 180.79 | -32.44 | 19.26 | 29.62 | 3.12 | 61.13 | 16.84 | 9.60 | |
| 현금 흐름의 % | -155.99 | 658.91 | -167.99 | 7,894.67 | 121.56 | 386.44 | 1,090.77 | 190.67 | 5,369.20 | 519.11 | 478.23 | 1,344.97 | 814.56 | 703.38 | 1,468.86 |
| 현금 흐름 | -1 | 0 | -0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 변화 (%) | -133.44 | -301.85 | -103.79 | 35,187.16 | -71.54 | -64.57 | 1,506.35 | -97.60 | 1,133.51 | 40.70 | -63.33 | 166.06 | 35.31 | -47.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
