현금수지계산서 (TTM)
세레스 테라퓨틱스, 인코포레이티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -113 | 41 | 7 | -30 | -40 | -228 | -229 | -239 | -123 | -123 | -117 | -76 | -182 | -157 | -149 | -86 | -60 | -23 | 1 | -42 |
| 변화 (%) | -135.96 | -83.54 | -552.47 | 33.71 | 462.95 | 0.45 | 4.43 | -48.49 | -0.27 | -4.39 | -35.23 | 139.19 | -13.52 | -5.48 | -41.82 | -30.67 | -61.54 | -104.84 | -3,873.77 | |
| 현금 흐름의 % | -906.70 | 201.77 | 9.29 | -31.92 | -66.32 | 1,641.47 | 1,363.14 | 409.51 | -119.84 | 345.90 | 334.68 | -458.20 | 116.09 | 155.06 | 153.70 | 165.97 | 221.53 | 113.06 | 7.46 | 145.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -160 | -24 | 64 | 98 | 75 | 90 | 82 | 72 | 59 | 17 | 11 | 8 | -1 | 142 | 142 | 142 | 141 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -84.75 | -362.30 | 52.60 | -23.65 | 20.11 | -8.09 | -12.41 | -17.84 | -70.69 | -39.13 | -26.47 | -118.43 | -9,967.92 | 0.56 | 0.02 | -1.04 | -100.22 | -86.58 | -80.95 | |
| 현금 흐름의 % | -1,285.52 | -121.35 | 89.07 | 103.16 | 122.38 | -646.31 | -491.05 | -123.73 | 57.76 | -48.99 | -30.18 | 46.91 | 0.92 | -139.55 | -147.17 | -273.18 | -520.50 | 1.53 | -0.28 | 0.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 286 | 4 | 1 | 27 | 27 | 124 | 130 | 108 | 166 | 70 | 72 | 85 | 27 | -86 | -90 | -108 | -108 | 3 | 14 | 13 |
| 변화 (%) | -98.62 | -70.12 | 2,214.26 | -1.67 | 363.41 | 4.33 | -16.35 | 53.54 | -58.02 | 2.62 | 18.28 | -68.60 | -421.69 | 5.48 | 19.46 | -0.00 | -102.76 | 366.69 | -5.41 | |
| 현금 흐름의 % | 2,292.22 | 19.58 | 1.64 | 28.76 | 43.94 | -895.19 | -772.08 | -185.79 | 162.09 | -196.90 | -204.49 | 511.28 | -17.01 | 84.50 | 93.47 | 207.22 | 398.97 | -14.60 | 92.82 | -45.31 |
| 현금 흐름 | 12 | 20 | 72 | 95 | 61 | -14 | -17 | -58 | 103 | -35 | -35 | 17 | -157 | -101 | -97 | -52 | -27 | -20 | 15 | -29 |
| 변화 (%) | 61.58 | 257.37 | 31.75 | -35.64 | -122.74 | 20.96 | 247.62 | -276.00 | -134.55 | -1.19 | -147.31 | -1,044.06 | -35.25 | -4.65 | -46.12 | -48.06 | -24.64 | -173.43 | -293.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
