현금수지계산서 (TTM)
마르렉스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -9 | -7 | -6 | -2 | -1 | -2 | -2 | -5 | -7 | -7 | -4 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -20.05 | -11.38 | -66.37 | -32.86 | 61.66 | -0.99 | 129.80 | 38.11 | -8.58 | -33.91 | -43.30 | -60.47 | -77.16 | 390.67 | 13.04 | -54.97 | 16.37 | 115.29 | |
| 현금 흐름의 % | 49.02 | 43.42 | 93.75 | 59.02 | 47.81 | 52.00 | 34.66 | 59.55 | 68.01 | 69.18 | 74.91 | 67.75 | 45.92 | 13.73 | 60.00 | 62.03 | 37.82 | 37.22 | 49.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 13.68 | -156.37 | 109.46 | 1.10 | 21.30 | 17.27 | -26.14 | -10.87 | -29.64 | -1.13 | -29.57 | -5.74 | 28.36 | -61.63 | 66.43 | 24.65 | 18.76 | 24.88 | |
| 현금 흐름의 % | -8.13 | -10.24 | 14.06 | 55.12 | 67.25 | 54.87 | 43.33 | 23.92 | 17.63 | 13.81 | 22.36 | 25.12 | 40.61 | 68.21 | 23.32 | 35.49 | 59.89 | 60.16 | 46.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11 | -11 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -1.21 | -104.99 | -3.22 | -11.74 | -32.15 | -575.49 | 0.48 | 5.06 | 6.45 | -90.21 | 63.75 | 10.31 | 2.42 | 3.72 | -83.71 | -32.00 | 35.29 | 110.87 | |
| 현금 흐름의 % | 58.61 | 64.15 | -7.80 | -14.14 | -15.06 | -6.87 | 22.01 | 16.53 | 14.36 | 17.01 | 2.73 | 7.12 | 13.47 | 18.06 | 16.68 | 2.49 | 2.29 | 2.62 | 3.43 |
| 현금 흐름 | -18 | -16 | -7 | -4 | -3 | -4 | -7 | -9 | -11 | -10 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | -9.74 | -58.95 | -46.58 | -17.13 | 48.65 | 48.52 | 33.77 | 20.93 | -10.13 | -38.96 | -37.31 | -41.68 | -23.59 | 12.26 | 9.35 | -26.14 | 18.24 | 60.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
