현금수지계산서 (TTM)
마루이치 스틸 튜브 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 23,571 | 15,096 | 17,555 | 24,491 | 32,210 | 35,687 | 34,260 | 28,144 | 21,687 | 20,410 |
| 변화 (%) | -35.96 | 16.29 | 39.51 | 31.52 | 10.79 | -4.00 | -17.85 | -22.94 | -5.89 | |
| 현금 흐름의 % | 466.57 | -136.89 | -727.82 | 110.99 | 285.96 | 1,556.35 | 319.29 | 158.89 | 712.45 | -316.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,706 | -10,010 | -6,030 | 4,305 | -9,560 | -20,981 | -12,306 | 13,701 | 14,254 | 1,143 |
| 변화 (%) | 170.10 | -39.76 | -171.39 | -322.07 | 119.47 | -41.35 | -211.34 | 4.04 | -91.98 | |
| 현금 흐름의 % | -73.36 | 90.77 | 250.00 | 19.51 | -84.87 | -915.00 | -114.69 | 77.35 | 468.27 | -17.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15,034 | -16,656 | -15,035 | -7,617 | -13,016 | -13,123 | -12,532 | -26,285 | -31,087 | -27,877 |
| 변화 (%) | 10.79 | -9.73 | -49.34 | 70.88 | 0.82 | -4.50 | 109.74 | 18.27 | -10.33 | |
| 현금 흐름의 % | -297.59 | 151.03 | 623.34 | -34.52 | -115.55 | -572.31 | -116.79 | -148.39 | -1,021.25 | 432.27 |
| 현금 흐름 | 5,052 | -11,028 | -2,412 | 22,065 | 11,264 | 2,293 | 10,730 | 17,713 | 3,044 | -6,449 |
| 변화 (%) | -318.29 | -78.13 | -1,014.80 | -48.95 | -79.64 | 367.95 | 65.08 | -82.81 | -311.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
