현금수지계산서 (TTM)
맥브라이드 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15 | 12 | 10 | -32 | -29 | -27 | 11 | 26 | 40 | 50 | 59 | 55 | 52 | 57 | 63 | 58 | 52 |
| 변화 (%) | -15.07 | -17.74 | -413.73 | -7.97 | -8.66 | -141.26 | 131.08 | 56.73 | 23.63 | 19.11 | -6.50 | -6.96 | 11.26 | 10.12 | -8.56 | -9.36 | |
| 현금 흐름의 % | -75.65 | -420.34 | 76.12 | 156.86 | 124.52 | 100.00 | -382.76 | 1,508.82 | 638.10 | 710.00 | 768.83 | 2,767.50 | -1,391.89 | 540.57 | 253.41 | 314.44 | 443.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -16 | -11 | -8 | -8 | -9 | -12 | -14 | -16 | -17 | -18 | -20 | -20 | -25 | -30 | -33 | -35 |
| 변화 (%) | -21.72 | -27.74 | -30.36 | 5.13 | 4.88 | 34.88 | 18.10 | 15.33 | 8.54 | 7.87 | 5.41 | 5.13 | 23.17 | 18.81 | 8.50 | 7.83 | |
| 현금 흐름의 % | 102.59 | 525.42 | -83.58 | 38.24 | 34.67 | 31.97 | 400.00 | -805.88 | -250.79 | -245.00 | -240.26 | -975.00 | 554.05 | -238.21 | -120.48 | -177.38 | -297.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | 1 | 15 | 20 | 14 | 8 | -2 | -9 | -17 | -25 | -33 | -34 | -35 | -22 | -9 | -8 | -6 |
| 변화 (%) | -109.69 | 1,132.00 | 26.62 | -30.00 | -42.86 | -121.79 | 455.88 | 82.01 | 46.51 | 31.75 | 2.41 | 2.35 | -37.36 | -59.63 | -13.64 | -15.79 | |
| 현금 흐름의 % | 66.84 | -42.37 | 114.93 | -95.59 | -57.72 | -29.00 | 58.62 | -555.88 | -273.02 | -360.00 | -431.17 | -1,700.00 | 940.54 | -205.66 | -35.34 | -41.42 | -54.24 |
| 현금 흐름 | -19 | -3 | 13 | -20 | -24 | -27 | -3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | -4 | 11 | 25 | 18 | 12 |
| 변화 (%) | -84.72 | -554.24 | -252.24 | 15.93 | 13.74 | -89.22 | -158.62 | 270.59 | 11.11 | 10.00 | -74.03 | -285.00 | -386.49 | 134.91 | -26.31 | -35.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
