현금수지계산서 (TTM)
자기 자원 NL 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -8 | -11 | -12 | -14 | -13 | -12 | -11 | -9 |
| 변화 (%) | 124.84 | 55.52 | -36.80 | -58.22 | -56.07 | -127.66 | -532.93 | 123.10 | 93.55 | 48.33 | 98.59 | 49.65 | 10.14 | 9.20 | -5.70 | -6.04 | -11.77 | -13.33 | |
| 현금 흐름의 % | -41.83 | -866.62 | 186.82 | 74.65 | 22.80 | 15.64 | -9.87 | -175.19 | -64.09 | -240.72 | -6,022.70 | -292.20 | -221.34 | -201.84 | -188.07 | -432.67 | 924.66 | -94.75 | -38.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -4 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -19.49 | -24.21 | 53.55 | 34.88 | -0.96 | -0.96 | -14.07 | -16.37 | 0.08 | 0.08 | -55.09 | -122.65 | -21.65 | -27.63 | -89.76 | -876.33 | 160.37 | 61.59 | |
| 현금 흐름의 % | -174.43 | -1,294.00 | 135.93 | 131.96 | 130.13 | 201.29 | 454.91 | -1,602.26 | -219.70 | -426.71 | -7,203.28 | -79.04 | 9.06 | 5.88 | 3.63 | 0.91 | 16.02 | -4.84 | -3.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 16 | 11 | 22 | 34 |
| 변화 (%) | -22.43 | -28.91 | -24.30 | -32.10 | 41.46 | 29.31 | 32.75 | 24.67 | 3.04 | 2.95 | 44.75 | 30.91 | 14.47 | 12.64 | -23.37 | -30.49 | 104.44 | 51.09 | |
| 현금 흐름의 % | 316.26 | 2,260.62 | -222.75 | -106.61 | -52.93 | -116.93 | -345.03 | 1,877.45 | 383.78 | 767.43 | 13,325.98 | 471.24 | 312.27 | 295.96 | 284.43 | 531.76 | -840.68 | 199.59 | 142.50 |
| 현금 흐름 | 3 | 0 | -2 | -4 | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | -1 | 11 | 24 |
| 변화 (%) | -89.15 | -821.46 | 58.17 | 36.78 | -35.97 | -56.18 | -124.40 | 509.89 | -48.47 | -94.07 | 3,993.31 | 97.56 | 20.78 | 17.20 | -59.01 | -143.97 | -961.07 | 111.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
