현금수지계산서 (TTM)
마리마카 구리 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -9 | -11 | -11 | -11 | -5 | -5 | -3 | 0 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -8 | -19 | -22 |
| 변화 (%) | 23.16 | -0.52 | 1.46 | -51.05 | -7.89 | -38.85 | -108.28 | -1,598.80 | -27.60 | 15.77 | 32.13 | -10.40 | 32.08 | 17.30 | 17.71 | 34.03 | -12.39 | 137.23 | 18.06 | |
| 현금 흐름의 % | -22.49 | -32.15 | -83.08 | 36.30 | 17.07 | 26.43 | 24.74 | -10.50 | 185.67 | -232.73 | -152.14 | -862.84 | -76.43 | -52.17 | -96.32 | -393.99 | -77.47 | -15.74 | -42.62 | -16.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7 | -7 | -10 | -13 | -19 | -8 | -6 | -2 | 2 | -11 | -10 | -10 | -9 | -10 | -12 | -16 | -19 | -23 | -16 | -17 |
| 변화 (%) | 3.71 | 35.03 | 39.12 | 39.07 | -59.11 | -24.73 | -67.57 | -214.15 | -604.49 | -8.72 | 6.28 | -14.96 | 7.24 | 26.00 | 28.99 | 20.05 | 21.82 | -27.64 | 1.50 | |
| 현금 흐름의 % | -17.76 | -21.38 | -74.98 | 44.92 | 60.03 | 41.25 | 47.53 | 78.96 | -106.37 | -929.03 | -478.89 | -2,184.55 | -183.67 | -101.78 | -201.88 | -904.90 | -159.38 | -45.03 | -37.19 | -12.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 54 | 52 | 33 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | -0 | 15 | 15 | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 | 39 | 81 | 79 | 176 |
| 변화 (%) | -3.93 | -35.54 | -116.68 | 12.63 | -1.39 | -50.88 | -99.08 | 28.57 | -41,916.67 | 0.27 | -0.21 | 17.53 | 34.68 | -0.47 | 0.05 | 62.27 | 109.91 | -2.05 | 121.88 | |
| 현금 흐름의 % | 138.20 | 154.11 | 258.00 | 18.53 | 20.05 | 33.23 | 24.99 | 1.18 | 1.79 | 1,296.64 | 734.19 | 3,144.89 | 365.41 | 254.31 | 398.44 | 1,385.18 | 329.75 | 160.54 | 179.48 | 129.81 |
| 현금 흐름 | 39 | 34 | 13 | -30 | -31 | -19 | -12 | -2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 2 | 12 | 50 | 44 | 135 |
| 변화 (%) | -13.85 | -61.50 | -332.23 | 4.07 | -40.50 | -34.67 | -80.48 | -15.26 | -157.76 | 77.09 | -76.70 | 911.48 | 93.52 | -36.48 | -71.22 | 581.62 | 331.16 | -12.38 | 206.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
