현금수지계산서 (TTM)
마마스 크리에이션스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 3 | 1 | -2 | -0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 | 14 | 9 | 13 | 5 | 8 | 8 | 7 | 11 |
| 변화 (%) | -13.97 | -72.54 | -305.30 | -74.53 | -512.38 | 180.78 | 53.63 | 2.03 | -16.60 | 61.36 | 17.46 | -30.42 | 34.54 | -59.48 | 45.66 | 9.76 | -11.28 | 55.54 | |
| 현금 흐름의 % | 150.78 | 120.61 | -38.88 | 56.23 | 20.19 | -185.04 | 156.20 | 195.10 | 235.71 | 335.64 | 174.91 | 175.36 | 518.68 | 345.89 | -133.70 | -730.72 | 414.68 | 83.93 | 89.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -11 | -11 | -12 | -12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -19 | -19 |
| 변화 (%) | 6.08 | 1,328.12 | -1.60 | 4.55 | 0.23 | -90.59 | -2.63 | 11.46 | 18.20 | 2.14 | 69.76 | 34.64 | 56.95 | -0.82 | -11.87 | -24.10 | 452.23 | 0.77 | |
| 현금 흐름의 % | -29.13 | -28.73 | 481.67 | 333.84 | 492.06 | 1,096.02 | -30.99 | -24.53 | -32.38 | -65.34 | -21.55 | -31.23 | -178.75 | -139.06 | 131.59 | 435.08 | -170.74 | -215.11 | -148.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 9 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | 20 | 20 |
| 변화 (%) | -140.32 | 3,497.46 | 20.14 | 0.81 | -11.48 | -110.34 | 244.36 | 23.66 | -3.48 | -2.98 | -3.10 | 27.89 | -10.18 | 0.20 | 3.26 | -29.64 | -804.00 | 0.59 | |
| 현금 흐름의 % | -21.65 | 8.12 | -342.79 | -290.07 | -412.25 | -810.98 | -25.21 | -70.57 | -103.33 | -170.29 | -53.36 | -44.13 | -239.92 | -106.82 | 102.12 | 395.64 | -143.94 | 231.18 | 158.93 |
| 현금 흐름 | 3 | 3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | -4 | -1 | 2 | 9 | 13 |
| 변화 (%) | 7.55 | -185.18 | 41.97 | -29.07 | -55.00 | -432.63 | 23.00 | -15.55 | -41.43 | 209.63 | 17.16 | -76.48 | 101.75 | -204.82 | -73.35 | -293.41 | 338.33 | 46.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
