현금수지계산서 (TTM)
메인 스트리트 캐피털 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -202 | -185 | -515 | -540 | -447 | -614 | -247 | -177 | -160 | 142 | 285 | 147 | -67 | -78 | -87 | 11 | 300 | 318 | -46 | -164 |
| 변화 (%) | -8.65 | 179.31 | 4.80 | -17.31 | 37.48 | -59.78 | -28.20 | -9.85 | -188.87 | 100.88 | -48.38 | -145.43 | 17.30 | 11.00 | -112.12 | 2,736.72 | 6.09 | -114.38 | 258.49 | |
| 현금 흐름의 % | 2,073.11 | -568.66 | -72,587.75 | 1,147.95 | 2,897.64 | -38,639.96 | -1,497.31 | -813.25 | -581.10 | 893.94 | 2,602.83 | 195.76 | 165.56 | -1,064.39 | -479.51 | -181.94 | 530.08 | -590.13 | 125.94 | 185.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | ||||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 192 | 217 | 516 | 493 | 431 | 616 | 263 | 199 | 187 | -126 | -274 | -72 | 26 | 86 | 105 | -16 | -243 | -372 | 9 | 75 |
| 변화 (%) | 12.86 | 137.86 | -4.46 | -12.54 | 42.76 | -57.21 | -24.42 | -5.91 | -167.34 | 117.49 | -73.74 | -136.78 | 224.04 | 22.62 | -115.54 | 1,385.25 | 52.92 | -102.53 | 701.67 | |
| 현금 흐름의 % | -1,973.11 | 668.66 | 72,687.75 | -1,047.95 | -2,797.64 | 38,739.96 | 1,597.31 | 913.25 | 681.10 | -793.94 | -2,502.83 | -95.76 | -65.56 | 1,164.39 | 579.51 | 281.94 | -430.08 | 690.13 | -25.94 | -85.37 |
| 현금 흐름 | -10 | 32 | 1 | -47 | -15 | 2 | 16 | 22 | 28 | 16 | 11 | 75 | -40 | 7 | 18 | -6 | 57 | -54 | -36 | -88 |
| 변화 (%) | -433.04 | -97.81 | -6,726.62 | -67.24 | -110.31 | 937.89 | 32.19 | 26.16 | -42.23 | -31.01 | 586.30 | -153.72 | -118.25 | 146.38 | -131.95 | -1,073.67 | -195.29 | -32.61 | 143.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
