현금수지계산서 (TTM)
석송 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -14 | -4 | 5 | 23 | 41 | 45 | 49 | 34 | 19 | 17 | 16 | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 |
| 변화 (%) | -67.61 | -208.70 | 372.08 | 78.82 | 10.21 | 9.26 | -30.88 | -44.68 | -8.66 | -9.48 | 32.30 | 24.41 | 25.31 | 20.20 | -1.64 | -1.67 | -3.02 | -3.11 | |
| 현금 흐름의 % | 52.66 | 18.96 | -23.19 | 1,390.52 | 169.15 | 162.93 | 158.10 | 542.08 | -101.28 | -77.58 | -60.46 | -101.35 | -172.05 | -940.68 | 478.41 | 387.86 | 324.37 | 499.78 | 1,177.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -10 | -15 | -7 | 2 | 5 | 8 | 2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -4 | -8 |
| 변화 (%) | 77.04 | 43.52 | -55.28 | -123.60 | 218.56 | 68.61 | -70.50 | -239.00 | -34.89 | -53.57 | -111.05 | 1,004.71 | -17.67 | -21.46 | -106.35 | 1,674.53 | 386.19 | 79.43 | |
| 현금 흐름의 % | 22.28 | 43.84 | 70.80 | -402.13 | 6.45 | 17.97 | 26.91 | 39.38 | 18.49 | 10.10 | 4.04 | -0.57 | -8.52 | -30.60 | 10.17 | -0.53 | -8.04 | -62.09 | -270.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8 | -10 | -12 | -15 | -19 | -23 | -27 | -30 | -34 | -37 | -39 | -40 | -40 | -35 | -30 | -28 | -25 | -25 | -25 |
| 변화 (%) | 29.31 | 22.67 | 25.42 | 20.27 | 22.49 | 18.36 | 13.45 | 11.85 | 7.80 | 7.23 | 1.29 | 1.28 | -12.53 | -14.33 | -9.08 | -9.99 | 1.33 | 1.32 | |
| 현금 흐름의 % | 29.70 | 42.68 | 58.92 | -938.46 | -76.78 | -82.20 | -86.41 | -486.31 | 183.72 | 166.07 | 153.33 | 196.79 | 271.94 | 1,037.87 | -376.24 | -281.95 | -215.84 | -347.47 | -855.90 |
| 현금 흐름 | -26 | -23 | -21 | 2 | 24 | 28 | 31 | 6 | -19 | -22 | -26 | -20 | -15 | -3 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 |
| 변화 (%) | -10.02 | -11.14 | -107.87 | 1,369.98 | 14.41 | 12.60 | -79.84 | -396.07 | 19.25 | 16.14 | -21.08 | -26.71 | -77.08 | -336.34 | 21.32 | 17.58 | -37.06 | -58.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
