현금수지계산서 (TTM)
시에나 시니어 리빙 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 72 | 92 | 99 | 120 | 118 | 123 | 106 | 83 | 88 | 106 | 127 | 146 | 159 | 164 | 150 | 115 | 114 | 91 | 82 | 104 |
| 변화 (%) | 27.14 | 7.05 | 22.04 | -1.86 | 4.28 | -13.79 | -21.60 | 5.41 | 20.59 | 19.85 | 14.83 | 9.12 | 3.26 | -8.56 | -23.21 | -1.25 | -20.05 | -9.90 | 26.74 | |
| 현금 흐름의 % | -47.41 | -163.31 | -147.87 | 113.06 | 328.77 | 666.07 | 1,179.03 | -79.58 | -249.88 | -1,121.69 | -928.51 | -3,080.02 | -4,514.53 | 98.06 | 145.85 | 103.32 | -32,579.37 | -87.48 | -1,085.79 | 274.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -16 | -18 | 10 | -135 | -138 | -135 | -179 | -41 | -42 | -74 | -74 | -97 | -114 | -116 | -166 | -299 | -366 | -471 | -494 |
| 변화 (%) | 52.16 | 10.98 | -156.14 | -1,432.61 | 1.92 | -2.09 | 33.21 | -77.06 | 3.09 | 74.42 | 0.54 | 30.04 | 17.76 | 2.22 | 42.85 | 79.78 | 22.28 | 28.83 | 4.88 | |
| 현금 흐름의 % | 7.00 | 28.85 | 27.09 | 9.53 | -376.17 | -744.90 | -1,497.45 | 171.73 | 117.33 | 450.24 | 542.39 | 1,575.21 | 2,751.41 | -68.15 | -113.31 | -149.32 | 85,714.90 | 352.01 | 6,247.45 | -1,306.19 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -214 | -132 | -147 | -24 | 53 | 33 | 38 | -8 | -82 | -73 | -66 | -76 | -66 | 117 | 69 | 163 | 185 | 171 | 382 | 428 |
| 변화 (%) | -38.37 | 11.33 | -83.67 | -320.25 | -37.56 | 13.96 | -121.80 | 894.30 | -10.89 | -8.77 | 14.28 | -13.57 | -278.85 | -40.82 | 134.60 | 13.77 | -7.63 | 123.31 | 12.17 | |
| 현금 흐름의 % | 140.41 | 234.45 | 220.78 | -22.59 | 147.40 | 178.82 | 418.43 | 7.85 | 232.56 | 771.45 | 486.12 | 1,604.81 | 1,863.12 | 70.09 | 67.46 | 146.00 | -53,035.53 | -164.53 | -5,061.66 | 1,131.86 |
| 현금 흐름 | -153 | -56 | -67 | 106 | 36 | 18 | 9 | -105 | -35 | -9 | -14 | -5 | -4 | 167 | 103 | 111 | -0 | -104 | -8 | 38 |
| 변화 (%) | -63.09 | 18.22 | -259.61 | -66.25 | -48.53 | -51.30 | -1,261.60 | -66.43 | -73.14 | 44.79 | -65.38 | -25.55 | -4,854.11 | -38.52 | 8.40 | -100.31 | 29,674.50 | -92.74 | -601.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
