현금수지계산서 (TTM)
룬딘 광업 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,023 | 1,273 | 1,485 | 1,644 | 1,591 | 1,104 | 877 | 772 | 600 | 867 | 1,017 | 1,072 | 1,369 | 1,205 | 1,519 | 1,428 | 1,271 | 1,402 | 1,343 | 1,658 |
| 변화 (%) | 24.54 | 16.61 | 10.68 | -3.20 | -30.60 | -20.58 | -12.02 | -22.24 | 44.58 | 17.20 | 5.47 | 27.69 | -12.02 | 26.08 | -5.96 | -11.00 | 10.31 | -4.25 | 23.45 | |
| 현금 흐름의 % | 9,317.83 | 617.17 | 328.08 | 297.44 | 782.45 | -548.38 | -217.76 | -140.37 | -194.75 | 665.26 | 1,313.35 | 591.72 | 521.38 | -1,951.09 | 1,712.40 | -1,449.27 | -382.78 | -855.52 | -986.48 | 821.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -463 | -495 | -520 | -581 | -775 | -861 | -1,013 | -1,081 | -1,031 | -1,713 | -1,675 | -1,704 | -1,673 | -1,029 | -1,007 | -887 | 516 | 615 | 631 | 600 |
| 변화 (%) | 6.91 | 4.98 | 11.72 | 33.40 | 11.05 | 17.75 | 6.67 | -4.59 | 66.05 | -2.22 | 1.77 | -1.83 | -38.51 | -2.11 | -11.95 | -158.23 | 19.16 | 2.58 | -4.85 | |
| 현금 흐름의 % | -4,222.03 | -240.07 | -114.89 | -105.15 | -381.16 | 427.43 | 251.65 | 196.67 | 334.79 | -1,313.44 | -2,163.31 | -940.41 | -637.03 | 1,665.98 | -1,135.17 | 899.51 | -155.44 | -375.29 | -463.63 | 297.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -548 | -571 | -497 | -500 | -581 | -421 | -252 | -222 | 127 | 980 | 729 | 811 | 555 | -249 | -344 | -484 | -1,959 | -2,021 | -2,089 | -2,117 |
| 변화 (%) | 4.17 | -12.99 | 0.76 | 16.17 | -27.51 | -40.29 | -11.84 | -157.39 | 670.08 | -25.68 | 11.36 | -31.54 | -144.87 | 38.14 | 40.56 | 304.73 | 3.16 | 3.40 | 1.32 | |
| 현금 흐름의 % | -4,993.37 | -276.64 | -109.73 | -90.57 | -285.93 | 209.29 | 62.49 | 40.36 | -41.32 | 751.87 | 941.25 | 447.73 | 211.51 | 403.65 | -388.16 | 491.04 | 589.79 | 1,232.82 | 1,535.05 | -1,049.43 |
| 현금 흐름 | 11 | 206 | 453 | 553 | 203 | -201 | -403 | -550 | -308 | 130 | 77 | 181 | 263 | -62 | 89 | -99 | -332 | -164 | -136 | 202 |
| 변화 (%) | 1,780.23 | 119.36 | 22.08 | -63.20 | -199.03 | 99.99 | 36.49 | -43.95 | -142.33 | -40.63 | 134.11 | 44.92 | -123.51 | -243.66 | -211.11 | 236.96 | -50.65 | -16.96 | -248.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
