현금수지계산서 (TTM)
LATAM Airlines Group SA - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,036 | -527 | -174 | 21 | 424 | 643 | 97 | 543 | 836 | 1,198 | 2,264 | 2,280 | 2,649 | 2,821 | 3,106 | 3,327 | 3,292 | 3,520 | 3,737 | 3,992 |
| 변화 (%) | -49.09 | -66.95 | -112.15 | 1,903.35 | 51.52 | -84.94 | 460.58 | 54.03 | 43.33 | 88.95 | 0.72 | 16.18 | 6.50 | 10.13 | 7.09 | -1.02 | 6.90 | 6.18 | 6.82 | |
| 현금 흐름의 % | -515.66 | -687.23 | 26.85 | -13.97 | -105.60 | -1,947.44 | 56.99 | 229.43 | 213.28 | 163.59 | 454.45 | 522.94 | 807.16 | 740.87 | 1,278.18 | 1,127.93 | 1,529.96 | 60,518.14 | 1,943.12 | 1,012.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -124 | -405 | -553 | -621 | -663 | -661 | -749 | -677 | -706 | -626 | -660 | -665 | -821 | -962 | -1,170 | -1,462 | -1,708 | -1,707 | -1,580 | -1,544 |
| 변화 (%) | 226.70 | 36.48 | 12.33 | 6.89 | -0.33 | 13.28 | -9.55 | 4.23 | -11.41 | 5.43 | 0.77 | 23.58 | 17.12 | 21.60 | 25.00 | 16.79 | -0.01 | -7.47 | -2.28 | |
| 현금 흐름의 % | -61.70 | -527.72 | 85.13 | 409.59 | 165.18 | 2,003.65 | -440.98 | -286.44 | -180.18 | -85.42 | -132.41 | -152.44 | -250.29 | -252.66 | -481.29 | -495.73 | -793.48 | -29,357.00 | -821.43 | -391.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,339 | 1,023 | 110 | 449 | -113 | 39 | 855 | 414 | 231 | 129 | -1,150 | -1,190 | -1,420 | -1,432 | -1,565 | -1,498 | -1,383 | -1,822 | -2,020 | -2,111 |
| 변화 (%) | -23.60 | -89.28 | 309.72 | -125.09 | -134.33 | 2,109.30 | -51.59 | -44.12 | -44.23 | -991.69 | 3.49 | 19.26 | 0.85 | 9.30 | -4.27 | -7.70 | 31.78 | 10.83 | 4.51 | |
| 현금 흐름의 % | 666.59 | 1,333.22 | -16.89 | -296.47 | 28.07 | -117.27 | 503.39 | 174.99 | 59.02 | 17.61 | -230.93 | -273.05 | -432.66 | -376.07 | -643.90 | -507.96 | -642.54 | -31,330.48 | -1,050.08 | -535.06 |
| 현금 흐름 | 201 | 77 | -649 | -152 | -402 | -33 | 170 | 237 | 392 | 732 | 498 | 436 | 328 | 381 | 243 | 295 | 215 | 6 | 192 | 394 |
| 변화 (%) | -61.80 | -946.02 | -76.65 | 165.05 | -91.78 | -614.70 | 39.26 | 65.69 | 86.87 | -31.98 | -12.47 | -24.73 | 16.02 | -36.16 | 21.36 | -27.03 | -97.30 | 3,206.83 | 105.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
