현금수지계산서 (TTM)
래치 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -57 | -78 | -107 | -136 | -157 | -156 | -135 | -117 | -97 | -96 | -66 | -71 | -65 | -54 | -75 | -54 | -54 | -42 | -36 | -31 |
| 변화 (%) | 35.13 | 37.43 | 27.57 | 15.39 | -0.49 | -13.32 | -13.29 | -17.23 | -1.49 | -31.41 | 8.19 | -8.70 | -17.23 | 40.62 | -27.80 | -0.51 | -23.25 | -13.66 | -13.91 | |
| 현금 흐름의 % | -13.01 | -36.23 | -165.79 | -305.94 | 40.06 | 121.91 | 904.37 | -455.76 | -247.27 | 170.67 | 432.83 | 877.07 | 200.01 | -203.95 | 308.13 | 109.14 | 132.98 | 103.89 | 100.87 | 100.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -205 | -277 | -263 | -228 | 34 | 126 | 147 | 137 | 40 | 50 | 63 | 54 | 102 | 73 | 27 | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | 3,561.16 | 35.38 | -4.98 | -13.34 | -115.10 | 266.95 | 16.25 | -6.87 | -71.06 | 27.52 | 24.89 | -13.73 | 87.42 | -28.50 | -63.25 | -47.28 | -82.00 | -33.67 | -27.28 | |
| 현금 흐름의 % | -1.27 | -95.64 | -431.13 | -592.60 | 58.28 | -26.90 | -844.96 | 570.87 | 348.52 | -70.66 | -333.13 | -779.28 | -167.91 | 387.68 | -297.83 | -53.70 | -34.68 | -6.35 | -4.74 | -3.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 504 | 496 | 448 | 444 | -7 | -6 | -6 | -4 | -0 | 0 | -22 | -22 | -22 | -22 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| 변화 (%) | -1.53 | -9.73 | -0.95 | -101.47 | -2.58 | -4.69 | -36.08 | -88.52 | -100.00 | -0.00 | -0.00 | 1.01 | -97.50 | 59.89 | 37.57 | 8.99 | ||||
| 현금 흐름의 % | 114.28 | 231.87 | 696.92 | 998.55 | 1.66 | 4.95 | 40.38 | -15.00 | -1.13 | -0.00 | 67.92 | -83.67 | 89.90 | 44.55 | 1.37 | 2.22 | 3.44 | 4.33 | ||
| 현금 흐름 | 441 | 214 | 64 | 44 | -391 | -128 | -15 | 26 | 39 | -56 | -15 | -8 | -32 | 26 | -24 | -50 | -41 | -40 | -36 | -31 |
| 변화 (%) | -51.47 | -69.97 | -30.87 | -981.20 | -67.30 | -88.32 | -272.07 | 52.55 | -242.72 | -72.95 | -46.61 | 300.38 | -181.17 | -193.07 | 103.84 | -18.34 | -1.76 | -11.08 | -13.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
