현금수지계산서 (TTM)
(주)리드부동산 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -245 | -532 | -819 | -1,875 | -2,598 | -2,641 | -2,351 | -1,303 | -920 | -1,462 | -1,805 | 1,572 | 3,313 |
| 변화 (%) | 117.42 | 54.01 | 128.88 | 38.57 | 1.64 | -10.98 | -44.59 | -29.40 | 58.93 | 23.51 | -187.08 | 110.77 | |
| 현금 흐름의 % | -162.25 | -460.19 | -1,019.02 | -118,001.51 | 3,365.03 | -12,939.35 | -1,991.58 | -519.68 | -239.95 | -476.51 | -784.23 | 305.63 | 244.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -160 | -168 | -176 | -98 | -216 | -499 | -980 | -1,315 | -1,256 | -934 | -620 | -2,243 | -2,622 |
| 변화 (%) | 4.93 | 4.70 | -44.59 | 121.30 | 131.10 | 96.18 | 34.20 | -4.48 | -25.66 | -33.60 | 261.75 | 16.88 | |
| 현금 흐름의 % | -106.40 | -145.63 | -219.23 | -6,146.19 | 279.91 | -2,447.32 | -830.17 | -524.64 | -327.72 | -304.44 | -269.37 | -436.13 | -193.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 556 | 815 | 1,075 | 1,964 | 2,721 | 3,138 | 3,424 | 2,857 | 2,555 | 2,702 | 2,660 | 1,177 | 696 |
| 변화 (%) | 46.74 | 31.85 | 82.69 | 38.54 | 15.35 | 9.10 | -16.55 | -10.59 | 5.77 | -1.57 | -55.76 | -40.87 | |
| 현금 흐름의 % | 368.47 | 705.34 | 1,337.19 | 123,592.95 | -3,523.65 | 15,376.93 | 2,900.71 | 1,139.89 | 666.52 | 880.92 | 1,155.44 | 228.77 | 51.30 |
| 현금 흐름 | 151 | 116 | 80 | 2 | -77 | 20 | 118 | 251 | 383 | 307 | 230 | 514 | 1,356 |
| 변화 (%) | -23.34 | -30.45 | -98.02 | -4,959.28 | -126.43 | 478.33 | 112.36 | 52.91 | -19.97 | -24.95 | 123.44 | 163.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
