현금수지계산서 (TTM)
LANXESS Aktiengesellschaft - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 444 | 371 | 407 | 194 | 372 | 296 | 159 | 501 | 414 | 785 | 838 | 629 | 708 | 377 | 508 | 490 | 441 | 432 | 289 | 367 |
| 변화 (%) | -16.44 | 9.70 | -52.33 | 91.75 | -20.43 | -46.28 | 215.09 | -17.37 | 89.61 | 6.75 | -24.94 | 12.56 | -46.75 | 34.75 | -3.54 | -10.00 | -2.04 | -33.10 | 26.99 | |
| 현금 흐름의 % | 87.57 | -639.66 | 109.41 | -60.44 | -97.38 | 580.39 | -56.18 | -329.61 | -139.86 | -506.45 | -391.59 | -320.92 | -1,863.16 | 333.63 | 332.03 | 590.36 | 229.69 | 939.13 | 240.83 | 227.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 346 | -235 | -432 | -1,816 | -1,956 | -1,516 | -1,051 | -385 | 564 | 594 | 423 | 694 | -430 | -143 | -263 | -253 | 356 | 242 | 404 | 335 |
| 변화 (%) | -167.92 | 83.83 | 320.37 | 7.71 | -22.49 | -30.67 | -63.37 | -246.49 | 5.32 | -28.79 | 64.07 | -161.96 | -66.74 | 83.92 | -3.80 | -240.71 | -32.02 | 66.94 | -17.08 | |
| 현금 흐름의 % | 68.24 | 405.17 | -116.13 | 565.73 | 512.04 | -2,972.55 | 371.38 | 253.29 | -190.54 | -383.23 | -197.66 | -354.08 | 1,131.58 | -126.55 | -171.90 | -304.82 | 185.42 | 526.09 | 336.67 | 208.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -284 | -199 | 389 | 1,295 | 1,194 | 1,259 | 613 | -258 | -1,262 | -1,519 | -1,466 | -1,516 | -314 | -112 | -97 | -97 | -596 | -622 | -559 | -588 |
| 변화 (%) | -29.93 | -295.48 | 232.90 | -7.80 | 5.44 | -51.31 | -142.09 | 389.15 | 20.36 | -3.49 | 3.41 | -79.29 | -64.33 | -13.39 | -0.00 | 514.43 | 4.36 | -10.13 | 5.19 | |
| 현금 흐름의 % | -56.02 | 343.10 | 104.57 | -403.43 | -312.57 | 2,468.63 | -216.61 | 169.74 | 426.35 | 980.00 | 685.05 | 773.47 | 826.32 | -99.12 | -63.40 | -116.87 | -310.42 | -1,352.17 | -465.83 | -365.22 |
| 현금 흐름 | 507 | -58 | 372 | -321 | -382 | 51 | -283 | -152 | -296 | -155 | -214 | -196 | -38 | 113 | 153 | 83 | 192 | 46 | 120 | 161 |
| 변화 (%) | -111.44 | -741.38 | -186.29 | 19.00 | -113.35 | -654.90 | -46.29 | 94.74 | -47.64 | 38.06 | -8.41 | -80.61 | -397.37 | 35.40 | -45.75 | 131.33 | -76.04 | 160.87 | 34.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
