현금수지계산서 (TTM)
Li Ning Company Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,609 | 6,067 | 6,525 | 5,655 | 4,784 | 4,349 | 3,914 | 4,093 | 4,273 | 4,480 | 4,688 | 5,082 | 5,476 | 5,372 | 5,268 | 5,108 | 4,949 | 4,900 | 4,852 |
| 변화 (%) | 8.17 | 7.55 | -13.34 | -15.40 | -9.10 | -10.01 | 4.59 | 4.39 | 4.86 | 4.63 | 8.40 | 7.75 | -1.90 | -1.93 | -3.03 | -3.12 | -0.98 | -0.99 | |
| 현금 흐름의 % | 1,024.46 | 149.71 | 86.34 | 94.05 | 107.10 | -300.36 | -53.15 | -71.02 | -102.61 | -146.83 | -241.85 | -461.51 | -2,074.46 | 599.96 | 256.38 | 132.58 | 87.57 | 65.91 | 52.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,200 | -5,369 | -6,539 | -6,852 | -7,166 | -8,324 | -9,481 | -8,002 | -6,522 | -4,486 | -2,449 | -2,313 | -2,177 | -1,509 | -840 | 1,150 | 3,140 | 4,887 | 6,634 |
| 변화 (%) | 27.84 | 21.78 | 4.80 | 4.58 | 16.16 | 13.91 | -15.60 | -18.49 | -31.23 | -45.40 | -5.55 | -5.87 | -30.72 | -44.34 | -237.00 | 172.99 | 55.63 | 35.75 | |
| 현금 흐름의 % | -767.18 | -132.49 | -86.52 | -113.97 | -160.42 | 574.88 | 128.78 | 138.84 | 156.62 | 147.01 | 126.35 | 210.08 | 824.89 | -168.48 | -40.86 | 29.85 | 55.56 | 65.73 | 71.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -821 | 3,388 | 7,596 | 7,191 | 6,786 | 2,449 | -1,887 | -1,944 | -2,001 | -3,109 | -4,217 | -3,862 | -3,508 | -2,916 | -2,324 | -2,327 | -2,329 | -2,242 | -2,155 |
| 변화 (%) | -512.74 | 124.23 | -5.33 | -5.63 | -63.91 | -177.06 | 3.01 | 2.92 | 55.36 | 35.63 | -8.41 | -9.18 | -16.87 | -20.29 | 0.10 | 0.10 | -3.73 | -3.88 | |
| 현금 흐름의 % | -149.92 | 83.59 | 100.51 | 119.60 | 151.92 | -169.16 | 25.64 | 33.73 | 48.06 | 101.89 | 217.56 | 350.76 | 1,328.87 | -325.67 | -113.12 | -60.38 | -41.21 | -30.16 | -23.38 |
| 현금 흐름 | 547 | 4,053 | 7,558 | 6,012 | 4,467 | -1,448 | -7,363 | -5,763 | -4,164 | -3,051 | -1,938 | -1,101 | -264 | 895 | 2,055 | 3,853 | 5,651 | 7,435 | 9,218 |
| 변화 (%) | 640.22 | 86.49 | -20.45 | -25.70 | -132.41 | 408.51 | -21.72 | -27.75 | -26.73 | -36.48 | -43.19 | -76.03 | -439.20 | 129.48 | 87.52 | 46.67 | 31.56 | 23.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
