현금수지계산서 (TTM)
LiqTech International, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -7 | -11 | -17 | -14 | -12 | -9 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 |
| 변화 (%) | 35.13 | 12.49 | 51.79 | 58.45 | -17.59 | -15.69 | -22.84 | -48.72 | -25.90 | 18.53 | -7.85 | 9.12 | 60.18 | 11.80 | -8.75 | -3.09 | -10.20 | 2.10 | 10.55 | |
| 현금 흐름의 % | -53.33 | -103.29 | -170.51 | -1,919.23 | 319.60 | 462.55 | 1,349.65 | -301.32 | 67.08 | 61.15 | 67.75 | 58.56 | 59.21 | 92.34 | -1,687.18 | -252.63 | -209.26 | -212.25 | 105.34 | 87.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -19.74 | -28.62 | -15.99 | -21.03 | 2.82 | 70.83 | -5.65 | 9.84 | 80.40 | -8.65 | -22.15 | 0.70 | -71.11 | -35.13 | 156.27 | -25.91 | -29.40 | -61.66 | 72.90 | |
| 현금 흐름의 % | -28.48 | -32.77 | -34.32 | -213.83 | 17.75 | 32.05 | 189.46 | -51.72 | 24.66 | 54.73 | 46.74 | 34.13 | 31.84 | 8.96 | -94.96 | -39.93 | -25.29 | -20.17 | 3.76 | 4.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1 | -1 |
| 변화 (%) | -0.16 | -0.57 | -5.97 | 1.63 | -0.15 | 3.24 | 6.08 | -99.84 | 4,566.68 | -44.99 | -156.81 | 1.38 | -21.24 | -3,324.49 | 23.54 | -0.26 | -10.12 | -92.35 | -180.59 | |
| 현금 흐름의 % | 157.61 | 225.54 | 329.07 | 2,294.39 | -245.08 | -429.76 | -1,535.47 | 471.29 | -0.32 | -18.28 | -9.40 | 5.01 | 4.71 | 3.61 | 1,901.99 | 385.58 | 328.71 | 333.69 | -12.41 | 7.51 |
| 현금 흐름 | 9 | 6 | 4 | 1 | -5 | -3 | -1 | 3 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | 0 | 3 | 3 | 3 | -6 | -8 |
| 변화 (%) | -30.23 | -31.85 | -86.51 | -1,051.47 | -43.06 | -71.10 | -445.61 | -330.34 | -18.71 | 6.98 | 6.62 | 7.92 | 2.71 | -106.12 | 509.39 | 16.99 | -11.46 | -305.71 | 33.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
