현금수지계산서 (TTM)
라이온 에너지 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 32.03 | 24.26 | 21.03 | 17.37 | -8.84 | -9.69 | -11.62 | -13.14 | 83.39 | 45.47 | 66.18 | 6.01 | -6.73 | -4.41 | 6.16 | 2.07 | -18.43 | -29.04 | |
| 현금 흐름의 % | -22.00 | -9.11 | -6.71 | -9.75 | -14.31 | -43.93 | 29.00 | 17.16 | 11.20 | 20.23 | 28.97 | 41.94 | 67.98 | 136.26 | -1,398.66 | 1,426.47 | 1,845.05 | 294.65 | 90.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| 변화 (%) | -36.89 | -58.45 | 291.25 | 74.44 | 149.40 | 59.90 | 106.49 | 51.57 | -6.39 | -6.82 | 19.12 | -29.21 | -61.18 | -154.75 | 162.53 | 60.40 | -51.22 | -107.78 | |
| 현금 흐름의 % | -10.90 | -2.16 | -0.53 | -2.50 | -5.44 | -45.72 | 53.45 | 73.90 | 84.19 | 77.59 | 71.18 | 73.85 | 79.95 | 66.71 | 392.15 | -989.01 | -2,010.16 | -191.98 | 6.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | |
| 변화 (%) | 167.14 | 62.57 | -11.00 | -12.36 | -49.34 | -97.40 | -49.89 | -99.57 | -50.00 | 100.00 | -0.12 | -0.12 | -53.74 | -124.75 | -26.62 | 31.51 | |||
| 현금 흐름의 % | 135.17 | 113.22 | 109.14 | 116.58 | 127.75 | 217.94 | -4.15 | -1.39 | -0.00 | -0.00 | -15.82 | -48.37 | -103.83 | 1,113.52 | -494.83 | 155.18 | 22.29 | 12.66 | |
| 현금 흐름 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 218.91 | 68.64 | -16.68 | -20.02 | -70.31 | -236.77 | 49.36 | 33.05 | 1.58 | 1.56 | 14.82 | -34.61 | -53.47 | -109.31 | -204.09 | -21.08 | 410.75 | 131.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
